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액티브
히어로즈 머니마켓액티브
(종목코드 : 476450)
2024.04.28 기준
- 기준가
- 50,372.00원
- 시장가격
- 50,375.00원
- 순자산 규모
- 3,903.84억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
금리 변동성과 경기 불확실성에 대응하는 초단기채권형 ETF
목표 듀레이션 0.13(약50일) 수준으로 운용하여 금리 변동 리스크를 최소화한 상품으로, 대기성 자금의 파킹 투자 수단으로 활용 가능한 ETF
MMF와 채권형 액티브ETF의 특징을 갖춘 상품
법적 분류상 MMF가 아닌 채권형ETF로, MMF에 적용되는 운용 제한을 받지 않아 다양한 투자 전략 실행이 가능
기본 정보
- 상품명
- 키움 히어로즈 머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권]
- 기초지수
- KIS-키움 MMF 지수 (총수익지수)
- Bloomberg Ticker
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 2,000 주
- 설정일(상장일)
- 2024년 2월 21일 (2024년 2월 29일)
- 보수(연)
-
연 0.05% (집합투자 연 0.039%, AP/LP 연 0.001%, 신탁 연 0.005%, 사무관리 연 0.005%)
지수 정보
- 지수명
- KIS-키움 MMF 지수 (총수익지수)
- 산출기관
- KIS자산평가
- 산출기간
- -
- 변경주기
- 매월 첫 영업일(CP) 및 일별(채권) 리밸런싱
- 종목구성
- ※ 자산별 가중치 : 채권 50%, CP 30%, CD 10%, KOFR 10% - 채권 : 유니버스 전체 채권의 가중치 50% 내에서 종목별 시가총액 비중으로 일별 결정 - CP : 상기된 전체 지수내 CP의 가중치 30%내에서 종목별 액면금액 동일 비중으로 월별 결정 - 금리 : 상기 기재된 고정 비중
- 가중방식
- 시가총액 가중방식
- 섹터구분
- 모든 섹터
- 바스켓 구성
- -
- 바스켓 교체
-
매월 첫 영업일(CP) 및 일별(채권) 리밸런싱
- 지수 특징
-
- 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수로, 듀레이션 약 0.13 년 내외 수준의 초단기형 지수
Duration & YTM
(2024.04.28 기준)
- Duration(년)
- 0.254
- YTM(%)
- 3.759%
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 세전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.22 | 0.0 | 49996.63 | 50005.19 |
| 2024.02.23 | 0.0 | 50007.91 | 50020.12 |
| 2024.02.26 | 0.0 | 50011.64 | 50025.17 |
| 2024.02.27 | 0.0 | 50017.44 | 50030.45 |
| 2024.02.28 | 0.0 | 50020.84 | 50035.36 |
| 2024.02.29 | 50045.0 | 50042.07 | 50055.35 |
| 2024.03.04 | 50050.0 | 50050.16 | 50060.8 |
| 2024.03.05 | 50060.0 | 50056.96 | 50065.95 |
| 2024.03.06 | 50065.0 | 50064.54 | 50071.5 |
| 2024.03.07 | 50085.0 | 50073.2 | 50076.86 |
| 2024.03.08 | 50095.0 | 50089.22 | 50092.2 |
| 2024.03.11 | 50100.0 | 50095.05 | 50097.21 |
| 2024.03.12 | 50105.0 | 50100.22 | 50102.3 |
| 2024.03.13 | 50110.0 | 50105.41 | 50107.36 |
| 2024.03.14 | 50140.0 | 50112.87 | 50112.41 |
| 2024.03.15 | 50140.0 | 50130.7 | 50127.65 |
| 2024.03.18 | 50135.0 | 50138.17 | 50132.75 |
| 2024.03.19 | 50150.0 | 50144.58 | 50137.85 |
| 2024.03.20 | 50160.0 | 50150.27 | 50143.13 |
| 2024.03.21 | 50170.0 | 50155.78 | 50148.36 |
| 2024.03.22 | 50175.0 | 50172.19 | 50163.11 |
| 2024.03.25 | 50180.0 | 50178.41 | 50168.03 |
| 2024.03.26 | 50185.0 | 50183.42 | 50172.94 |
| 2024.03.27 | 50195.0 | 50187.36 | 50177.63 |
| 2024.03.28 | 50205.0 | 50193.2 | 50182.82 |
| 2024.03.29 | 50215.0 | 50209.95 | 50197.89 |
| 2024.04.01 | 50225.0 | 50215.9 | 50203.93 |
| 2024.04.02 | 50225.0 | 50223.29 | 50209.25 |
| 2024.04.03 | 50235.0 | 50229.72 | 50214.49 |
| 2024.04.04 | 50250.0 | 50237.71 | 50219.94 |
| 2024.04.05 | 50255.0 | 50254.82 | 50234.87 |
| 2024.04.08 | 50270.0 | 50260.62 | 50240.15 |
| 2024.04.09 | 50275.0 | 50272.49 | 50250.35 |
| 2024.04.11 | 50300.0 | 50279.2 | 50254.9 |
| 2024.04.12 | 50300.0 | 50294.11 | 50270.15 |
| 2024.04.15 | 50300.0 | 50301.76 | 50275.52 |
| 2024.04.16 | 50320.0 | 50307.74 | 50280.57 |
| 2024.04.17 | 50325.0 | 50313.11 | 50285.57 |
| 2024.04.18 | 50345.0 | 50317.47 | 50290.63 |
| 2024.04.19 | 50340.0 | 50334.89 | 50304.93 |
| 2024.04.22 | 50345.0 | 50341.93 | 50309.98 |
| 2024.04.23 | 50350.0 | 50346.66 | 50314.71 |
| 2024.04.24 | 50355.0 | 50352.99 | 50319.9 |
| 2024.04.25 | 50390.0 | 50357.75 | 50324.68 |
| 2024.04.26 | 50375.0 | 50372.09 | 50339.21 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.04.26 |
50,375 하락포인트0.03 |
51,202 |
50,372.09 상승포인트0.03 |
2.91 |
50,339 하락포인트0.03 |
50,357.75 |
| 2024.04.25 |
50,390 상승포인트0.07 |
133,302 |
50,357.75 상승포인트0.01 |
32.25 |
50,325 하락포인트0.01 |
50,352.99 |
| 2024.04.24 |
50,355 상승포인트0.01 |
117,914 |
50,352.99 상승포인트0.01 |
2.01 |
50,320 하락포인트0.01 |
50,346.66 |
| 2024.04.23 |
50,350 상승포인트0.01 |
69,419 |
50,346.66 상승포인트0.01 |
3.34 |
50,315 하락포인트0.01 |
50,341.93 |
| 2024.04.22 |
50,345 상승포인트0.01 |
54,230 |
50,341.93 상승포인트0.01 |
3.07 |
50,310 하락포인트0.01 |
50,334.89 |
| 2024.04.19 |
50,340 하락포인트0.01 |
50,860 |
50,334.89 상승포인트0.03 |
5.11 |
50,305 하락포인트0.03 |
50,317.47 |
| 2024.04.18 |
50,345 상승포인트0.04 |
52,741 |
50,317.47 상승포인트0.01 |
27.53 |
50,291 하락포인트0.01 |
50,313.11 |
| 2024.04.17 |
50,325 상승포인트0.01 |
79,949 |
50,313.11 상승포인트0.01 |
11.89 |
50,286 하락포인트0.01 |
50,307.74 |
| 2024.04.16 |
50,320 상승포인트0.04 |
54,630 |
50,307.74 상승포인트0.01 |
12.26 |
50,281 하락포인트0.01 |
50,301.76 |
| 2024.04.15 |
50,300 상승포인트0.00 |
82,266 |
50,301.76 상승포인트0.02 |
-1.76 |
50,276 하락포인트0.01 |
50,294.11 |
구성종목(PDF)
2024.04.29 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 케이비국민카드283-3 | 140173 | 3.88% |
| 3 | 미래에셋캐피탈66 | 082971 | 3.88% |
| 4 | JB 우리캐피탈450-2 | 079313 | 3.88% |
| 5 | 현대캐피탈1888-3 | 029888 | 3.87% |
| 6 | 국민은행4309이(01)1변-14 | 060008 | 3.85% |
| 7 | 하나은행4609이0.83갑18(1-변) | 004949 | 3.85% |
| 8 | 기업은행(변) 2309이1A-19 | 10514G | 3.85% |
| 9 | 대구은행45-02이(변)12A-22 | 005272 | 3.84% |
| 10 | 하나 금융기관영업부 20240320-97-1 | E08101 | 3.82% |
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