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테마형
글로벌
KOSEF 미국원유에너지기업
(종목코드 : 474800)
2024.05.17 기준
- 기준가
- 11,636.00원
- 시장가격
- 11,575.00원
- 순자산 규모
- 197.82억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
글로벌 에너지 패권 전쟁과 높아진 유가 변동성
팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 공급망 재편의 중심에 선 에너지
원유 및 천연가스 시장 주도권 경쟁 속 고유가 시대 도래
유가 상승의 수혜를 받는 원유 및 천연가스 생산 기업에 투자
타이트한 수급 상황 지속으로 높아진 유가/정제마진은 원유 생산기업의 이익 증가 요인
'원유 선물'이 아닌 '미국 원유 및 가스기업'에 '실물'로 투자
세계 최대 석유 기업인 엑슨모빌과 쉐브론 등을 포함한 미국 대표 원유 에너지 기업에 실물 투자
세계 1워 원유 생산국이자 세계 최대 LNG 수출국인 미국 상장 에너지기업에 투자
세계 최대 규모이자 미국 거대 석유 기업 엑슨모빌과 쉐브론 등이 보유 종목 TOP5에 포함
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국원유에너지기업증권상장지수투자신탁[주식]
- 유형
- 증권(주식), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁(ETF), 패시브형
- 주요 투자대상
- 미국 주식
- 기초지수
- MSCI US IMI Energy 25/50 Index
- Bloomberg Ticker
- -
- 복제방법
- 완전 복제
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- 미국 증권 거래소
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2024년 1월 12일(2024년 1월 16일)
- 보수(연)
-
연 0.29% (집합투자 연 0.23%, AP/LP 연 0.01%, 신탁 연 0.03%, 사무관리 연 0.02%)
지수 정보
- 지수명
- MSCI US IMI Energy 25/50 Index
- 산출기관
- MSCI
- 산출기간
- 2002년 11월 29일 지수를 100pt로 하여 2009년 9월 7일부터 산출함
- 지수개요
- 미국 상장 기업 중 GICS 분류 체계상 Energy Sector에 포함되는 기업들에 대상 분산 투자하는 지수
- 변경주기
- 연 4회, 2월, 5월, 8월, 11월 마지막 영업일 (기준일 : 리밸런싱일 9영업일 전 )
- 지수 유니버스
-
미국 상장 기업 대상 MSCI의 US Investable Market Index 포함 된 종목 중 GICS Sector 분류 기준 Energy Sector 에 포함되는 기업들
- 종목구성
- -
- 가중방식
- 미국 에너지 섹터의 대형, 중형, 소형 기업에 고르게 분산하여 투자하는 지수 (단, 1) GROUP ENTITIES* 당 25%, 2) 5% 이상 비중 종목들의 비중 합 50% 이내로 투자) * GROUP ENTITIES: 한 기업이 다른 기업의 지분을 20%이상 보유하고 있는 경우에 지수사업자의 판단에 따라 같은 그룹으로 인식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.19 | 10310.0 | 10461.82 | 0.0 |
| 2024.02.20 | 10405.0 | 10480.27 | 0.0 |
| 2024.02.21 | 10305.0 | 10359.94 | 0.0 |
| 2024.02.22 | 10470.0 | 10517.56 | 0.0 |
| 2024.02.23 | 10450.0 | 10545.65 | 0.0 |
| 2024.02.26 | 10340.0 | 10485.75 | 0.0 |
| 2024.02.27 | 10455.0 | 10510.98 | 0.0 |
| 2024.02.28 | 10380.0 | 10500.49 | 0.0 |
| 2024.02.29 | 10355.0 | 10452.92 | 0.0 |
| 2024.03.04 | 10515.0 | 10645.12 | 10610.92 |
| 2024.03.05 | 10440.0 | 10556.49 | 10491.04 |
| 2024.03.06 | 10525.0 | 10623.22 | 10559.48 |
| 2024.03.07 | 10500.0 | 10623.26 | 10589.66 |
| 2024.03.08 | 10475.0 | 10623.95 | 10675.66 |
| 2024.03.11 | 10525.0 | 10581.99 | 10711.91 |
| 2024.03.12 | 10580.0 | 10692.75 | 10815.72 |
| 2024.03.13 | 10645.0 | 10708.03 | 10801.07 |
| 2024.03.14 | 10920.0 | 10895.22 | 10964.93 |
| 2024.03.15 | 11110.0 | 11102.25 | 11067.84 |
| 2024.03.18 | 11185.0 | 11162.3 | 11099.95 |
| 2024.03.19 | 11260.0 | 11253.7 | 11141.46 |
| 2024.03.20 | 11355.0 | 11383.65 | 11269.14 |
| 2024.03.21 | 11220.0 | 11245.89 | 11275.68 |
| 2024.03.22 | 11420.0 | 11437.81 | 11332.2 |
| 2024.03.25 | 11445.0 | 11439.43 | 11303.08 |
| 2024.03.26 | 11510.0 | 11517.88 | 11403.79 |
| 2024.03.27 | 11450.0 | 11500.84 | 11310.53 |
| 2024.03.28 | 11620.0 | 11598.38 | 11426.36 |
| 2024.03.29 | 11775.0 | 11733.01 | 11551.26 |
| 2024.04.01 | 11795.0 | 11751.91 | 11551.26 |
| 2024.04.02 | 11925.0 | 11856.14 | 11632.42 |
| 2024.04.03 | 12005.0 | 11980.76 | 11784.58 |
| 2024.04.04 | 12125.0 | 12061.62 | 11877.9 |
| 2024.04.05 | 12195.0 | 12089.73 | 11857.54 |
| 2024.04.08 | 12215.0 | 12217.96 | 11982.9 |
| 2024.04.09 | 12210.0 | 12158.63 | 11909.13 |
| 2024.04.11 | 12320.0 | 12262.24 | 11959.96 |
| 2024.04.12 | 12370.0 | 12335.08 | 11929.97 |
| 2024.04.15 | 12270.0 | 12240.15 | 11752.04 |
| 2024.04.16 | 12245.0 | 12210.53 | 11632.26 |
| 2024.04.17 | 11975.0 | 12043.15 | 11534.76 |
| 2024.04.18 | 11860.0 | 11876.05 | 11489.78 |
| 2024.04.19 | 12095.0 | 11930.22 | 11464.78 |
| 2024.04.22 | 11970.0 | 12035.21 | 11590.54 |
| 2024.04.23 | 12030.0 | 12101.71 | 11660.09 |
| 2024.04.24 | 12060.0 | 12085.71 | 11726.41 |
| 2024.04.25 | 12115.0 | 12151.89 | 11739.95 |
| 2024.04.26 | 12170.0 | 12216.54 | 11800.28 |
| 2024.04.29 | 12060.0 | 12134.48 | 11707.21 |
| 2024.04.30 | 12120.0 | 12262.4 | 11784.94 |
| 2024.05.02 | 11670.0 | 11635.9 | 11235.94 |
| 2024.05.03 | 11550.0 | 11598.03 | 11307.59 |
| 2024.05.07 | 11615.0 | 11687.4 | 11417.99 |
| 2024.05.08 | 11610.0 | 11691.69 | 11409.73 |
| 2024.05.09 | 11655.0 | 11748.23 | 11394.05 |
| 2024.05.10 | 11865.0 | 11888.83 | 11547.23 |
| 2024.05.13 | 11705.0 | 11812.06 | 11466.21 |
| 2024.05.14 | 11635.0 | 11790.28 | 11439.04 |
| 2024.05.16 | 11575.0 | 11636.32 | 11463.79 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.16 |
11,575 하락포인트0.52 |
87,344 |
11,636.32 하락포인트1.31 |
-61.32 |
11,464 하락포인트0.22 |
11,790.28 |
| 2024.05.14 |
11,635 하락포인트0.60 |
155,230 |
11,790.28 하락포인트0.18 |
-155.28 |
11,439 상승포인트0.24 |
11,812.06 |
| 2024.05.13 |
11,705 하락포인트1.35 |
59,282 |
11,812.06 하락포인트0.65 |
-107.06 |
11,466 상승포인트0.70 |
11,888.83 |
| 2024.05.10 |
11,865 상승포인트1.80 |
64,238 |
11,888.83 상승포인트1.20 |
-23.83 |
11,547 하락포인트1.34 |
11,748.23 |
| 2024.05.09 |
11,655 상승포인트0.39 |
61,228 |
11,748.23 상승포인트0.48 |
-93.23 |
11,394 상승포인트0.14 |
11,691.69 |
| 2024.05.08 |
11,610 하락포인트0.04 |
67,839 |
11,691.69 상승포인트0.04 |
-81.69 |
11,410 상승포인트0.07 |
11,687.40 |
| 2024.05.07 |
11,615 상승포인트0.56 |
57,665 |
11,687.40 상승포인트0.77 |
-72.40 |
11,418 하락포인트0.98 |
11,598.03 |
| 2024.05.03 |
11,550 하락포인트1.03 |
65,886 |
11,598.03 하락포인트0.33 |
-48.03 |
11,308 하락포인트0.64 |
11,635.90 |
| 2024.05.02 |
11,670 하락포인트3.71 |
65,168 |
11,635.90 하락포인트5.11 |
34.10 |
11,236 상승포인트4.66 |
12,262.40 |
| 2024.04.30 |
12,120 상승포인트0.50 |
68,705 |
12,262.40 상승포인트1.05 |
-142.40 |
11,785 하락포인트0.66 |
12,134.48 |
구성종목(PDF)
2024.05.17 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 0231G1 | 25.89% |
| 3 | Chevron Corp | 667641 | 14.07% |
| 4 | ConocoPhillips | 0825C1 | 6.88% |
| 5 | EOG Resources Inc | 6875P1 | 3.58% |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 6585A1 | 3.28% |
| 7 | Schlumberger NV | 068571 | 3.27% |
| 8 | Phillips 66 | 185461 | 3.10% |
| 9 | Valero Energy Corp | 1913Y1 | 2.65% |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 694571 | 2.34% |
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