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글로벌
KOSEF 글로벌AI반도체
(종목코드 : 473490)
2024.05.20 기준
- 기준가
- 13,763.00원
- 시장가격
- 13,585.00원
- 순자산 규모
- 378.51억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
AI산업의 발전을 주도하는 글로벌 AI반도체 기업에 투자
Chat GPT 등 AI서비스의 발전과 함께 AI산업을 선도하는 AI반도체 기업에 투자
AI반도체 밸류체인 전반에 투자
팹리스, 파운드리, OSAT 등 AI반도체 밸류체인 단계 별 글로벌 대표 15 종목 선별하여 밸류체인 전반에 투자
AI반도체 생산의 핵심 기업에 집중 투자
엔비디아, AMD, TSMC 등 첨단 AI반도체를 설계하고 생산하는 글로벌 Top Tier 기업에 집중하여 투자
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 글로벌AI반도체 증권상장지수투자신탁 [주식형]
- 유형
- 증권(주식), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁(ETF), 패시브형
- 주요 투자대상
- 미국, 유럽, 한국 주식
- 기초지수
- Solactive Global AI Semiconductor Index(KRW환산)
- Bloomberg Ticker
- 473490 KS
- 복제방법
- 실물
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- 미국, 유럽, 한국증권거래소
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2023년 12월 20일(2023년 12월 21일)
- 보수(연)
-
연 0.40%(집합투자 연 0.35%, AP/LP 연 0.01%, 신탁 연 0.02%, 사무관리 연 0.02%)
지수 정보
- 지수명
- Solactive Global Power Semiconductor Index
- 산출기관
- Solactive AG
- 산출기간
- 2018년 2월 21일 지수를 1,000pt로 하여 2023년 9월 20일부터 산출함
- 지수개요
- Solactive Global AI Semiconductor 지수는 미국, 유럽, 한국에 상장된 AI 반도체 관련 글로벌 기업 15 개 종목으로 구성된 지수입니다
- 변경주기
- -정기변경일 : 연 2회 정기변경(매년 2월, 8월 세번째 수요일에 정기변경, 지수구성종목 선정은 정기변경일 10영업일 전) -수시변경일 : 합병, 분할 등의 사유가 발생하는 경우 진행
- 지수 유니버스
-
(1) Solactive GBS Global Markets Semiconductor All Cap USD Index 구성종목 (2) Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index 구성 종목 중 FactSet 산업 분류 상 ‘Packaged Software’에 속하면서, FactSet이 제공하는 사업개요에 ‘integrated circuits’가 키워드가 포함된 종목 - 미국, 유럽, 한국 거래소에 상장된 보통주 및 ADR - 유동시가총액 1억 달러 이상, 1개월 및 6개월 일평균 거래대금 100만 달러 이상 종목
- 종목구성
- RBICS & FactSet Classification을 활용하여 각 밸류체인 별로 섹터 분류 지정 해당 섹터에 포함되는 종목을 편입 (유동시가총액비중 순으로 15개, 단 각 섹터당 최대 4종목으로 편입 종목 수 제한, 유니버스 내에 각 밸류체인 별로 해당하는 종목이 없을 경우 최종 카테고리 수가 5개 미만으로 감소할 수 있음)
- 가중방식
- 유동시가총액 가중 방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.20 | 12520.0 | 12500.87 | 12197.78 |
| 2024.02.21 | 12140.0 | 12185.59 | 11878.34 |
| 2024.02.22 | 12695.0 | 12013.54 | 11706.9 |
| 2024.02.23 | 13105.0 | 12977.21 | 12656.65 |
| 2024.02.26 | 12845.0 | 12871.78 | 12553.7 |
| 2024.02.27 | 12835.0 | 12904.87 | 12586.47 |
| 2024.02.28 | 12845.0 | 12860.82 | 12543.52 |
| 2024.02.29 | 12660.0 | 12740.9 | 12425.87 |
| 2024.03.04 | 13675.0 | 13611.29 | 13284.53 |
| 2024.03.05 | 13815.0 | 13894.62 | 13563.93 |
| 2024.03.06 | 13810.0 | 13679.74 | 13352.75 |
| 2024.03.07 | 14095.0 | 14058.65 | 13726.45 |
| 2024.03.08 | 14480.0 | 14359.73 | 14025.17 |
| 2024.03.11 | 13780.0 | 13842.2 | 13516.29 |
| 2024.03.12 | 13665.0 | 13475.11 | 13154.33 |
| 2024.03.13 | 14085.0 | 13986.94 | 13659.61 |
| 2024.03.14 | 13765.0 | 13717.93 | 13395.1 |
| 2024.03.15 | 13490.0 | 13556.01 | 13236.2 |
| 2024.03.18 | 13640.0 | 13489.21 | 13162.14 |
| 2024.03.19 | 13540.0 | 13632.38 | 13300.86 |
| 2024.03.20 | 13595.0 | 13655.4 | 13323.85 |
| 2024.03.21 | 13780.0 | 13592.57 | 13262.71 |
| 2024.03.22 | 13920.0 | 13913.34 | 13578.39 |
| 2024.03.25 | 14000.0 | 14046.06 | 13709.32 |
| 2024.03.26 | 13970.0 | 13934.59 | 13599.78 |
| 2024.03.27 | 13890.0 | 13890.25 | 13556.17 |
| 2024.03.28 | 13690.0 | 13716.49 | 13384.95 |
| 2024.03.29 | 13685.0 | 13723.23 | 13392.14 |
| 2024.04.01 | 13765.0 | 13746.51 | 13415.13 |
| 2024.04.02 | 13855.0 | 13938.51 | 13604.43 |
| 2024.04.03 | 13545.0 | 13705.33 | 13375.62 |
| 2024.04.04 | 13820.0 | 13803.86 | 13472.91 |
| 2024.04.05 | 13345.0 | 13405.07 | 13079.74 |
| 2024.04.08 | 13545.0 | 13631.92 | 13304.0 |
| 2024.04.09 | 13620.0 | 13661.32 | 13335.42 |
| 2024.04.11 | 13630.0 | 13685.35 | 13359.09 |
| 2024.04.12 | 13915.0 | 14051.64 | 13720.06 |
| 2024.04.15 | 13690.0 | 13764.72 | 13437.48 |
| 2024.04.16 | 13390.0 | 13605.0 | 13278.42 |
| 2024.04.17 | 13395.0 | 13598.02 | 13272.02 |
| 2024.04.18 | 13230.0 | 13069.13 | 12752.28 |
| 2024.04.19 | 12630.0 | 12960.64 | 12645.32 |
| 2024.04.22 | 12300.0 | 12316.72 | 12011.76 |
| 2024.04.23 | 12365.0 | 12552.24 | 12244.1 |
| 2024.04.24 | 12810.0 | 12740.79 | 12430.27 |
| 2024.04.25 | 12485.0 | 12674.48 | 12365.0 |
| 2024.04.26 | 12935.0 | 12893.78 | 12581.63 |
| 2024.04.29 | 13185.0 | 13264.07 | 12946.69 |
| 2024.04.30 | 13190.0 | 13383.98 | 13064.99 |
| 2024.05.02 | 12750.0 | 12660.16 | 12351.89 |
| 2024.05.03 | 12770.0 | 12747.25 | 12438.83 |
| 2024.05.07 | 13075.0 | 13381.97 | 13064.69 |
| 2024.05.08 | 13155.0 | 13289.84 | 12973.9 |
| 2024.05.09 | 13190.0 | 13391.8 | 13074.38 |
| 2024.05.10 | 13140.0 | 13283.62 | 12968.38 |
| 2024.05.13 | 13335.0 | 13495.43 | 13177.26 |
| 2024.05.14 | 13420.0 | 13430.27 | 13113.42 |
| 2024.05.16 | 13720.0 | 13818.18 | 13496.76 |
| 2024.05.17 | 13565.0 | 13803.28 | 13482.18 |
| 2024.05.20 | 13585.0 | 13763.86 | 13443.42 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.20 |
13,585 상승포인트0.15 |
104,908 |
13,763.86 하락포인트0.29 |
-178.86 |
13,443 상승포인트0.29 |
13,817.27 |
| 2024.05.17 |
13,565 하락포인트1.13 |
266,206 |
13,803.28 하락포인트0.11 |
-238.28 |
13,482 상승포인트0.11 |
13,831.60 |
| 2024.05.16 |
13,720 상승포인트2.24 |
175,506 |
13,818.18 상승포인트2.89 |
-98.18 |
13,497 하락포인트2.92 |
13,446.08 |
| 2024.05.14 |
13,420 상승포인트0.64 |
230,197 |
13,430.27 하락포인트0.48 |
-10.27 |
13,113 상승포인트0.48 |
13,511.33 |
| 2024.05.13 |
13,335 상승포인트1.48 |
210,011 |
13,495.43 상승포인트1.59 |
-160.43 |
13,177 하락포인트1.61 |
13,299.92 |
| 2024.05.10 |
13,140 하락포인트0.38 |
137,690 |
13,283.62 하락포인트0.81 |
-143.62 |
12,968 상승포인트0.81 |
13,407.18 |
| 2024.05.09 |
13,190 상승포인트0.27 |
195,938 |
13,391.80 상승포인트0.77 |
-201.80 |
13,074 하락포인트0.77 |
13,303.59 |
| 2024.05.08 |
13,155 상승포인트0.61 |
63,296 |
13,289.84 하락포인트0.69 |
-134.84 |
12,974 상승포인트0.69 |
13,397.03 |
| 2024.05.07 |
13,075 상승포인트2.39 |
122,216 |
13,381.97 상승포인트4.98 |
-306.97 |
13,065 하락포인트5.03 |
12,762.58 |
| 2024.05.03 |
12,770 상승포인트0.16 |
140,870 |
12,747.25 상승포인트0.69 |
22.75 |
12,439 하락포인트0.70 |
12,675.44 |
구성종목(PDF)
2024.05.21 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | NVIDIA Corp | 7066G1 | 23.70% |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 740391 | 21.80% |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 079031 | 17.28% |
| 5 | Synopsys Inc | 716071 | 14.05% |
| 6 | Cadence Design Systems Inc | 273871 | 12.73% |
| 7 | United Microelectronics Corp | 108734 | 3.16% |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 0215W1 | 2.72% |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 184151 | 1.63% |
| 10 | 현금 | 010010 | 0.91% |
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