히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브
(종목코드 : 464240)
2024.05.21 기준
- 기준가
- 52,016.00원
- 시장가격
- 52,025.00원
- 순자산 규모
- 645.01억원
상품정보
키움 INSIGHT
채권의 특성과 ETF의 강점을 결합, 만기가 있으면서 간편한 분산투자 및 실시간 매매가 가능.
만기까지 보유 시 원금 + 매입 시점의 만기수익률(YTM) 수준의 이자수익 실현 추구.
기본 정보
- 상품명
- 키움 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
- 기초지수
- KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 (AA-이상) 지수 (총수익지수)
- Bloomberg Ticker
- 464240 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 10,000 주
- 설정일(상장일)
- 2023년 8월 11일(2023년 8월 17일)
- 보수(연)
-
총 보수 7bp (운용 5.9bp / 신탁 0.5bp / 일반사무 0.5bp / 지정참가회사보수 0.1bp) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)
- 산출기관
- KIS자산평가
- 산출기간
- -
- 변경주기
- 일별 리밸런싱
- 종목구성
- 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억원 이상의 회사채, 특수채, 은행채, 기타금융채 종목
- 가중방식
- 시가총액 가중방식
- 섹터구분
- 모든 섹터
- 바스켓 구성
- -
- 바스켓 교체
-
일별 교체하며, 구성 종목 내 시가총액 가중 방식으로 구성함
- 지수 특징
-
- 2026 만기형 크레딧 종합채권 ETF의 비교지수로, 국내 크레딧시장의 흐름을 추종 - 우량 크레딧 종목으로 구성되어 수익성, 안정성, 유동성을 모두 고려한 지수 - 2026년 8~10월에 만기가 도래하는 국채 채권을 대상으로 함
Duration & YTM
- Duration(년)
- 2.444
- YTM(%)
- 3.724%
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 세전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
수익률/가격
수익률
날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
---|---|---|---|
2024.02.21 | 51730.0 | 51697.6 | 51636.85 |
2024.02.22 | 51800.0 | 51772.83 | 51713.37 |
2024.02.23 | 51770.0 | 51747.99 | 51687.58 |
2024.02.26 | 51805.0 | 51792.28 | 51740.56 |
2024.02.27 | 51790.0 | 51766.98 | 51717.01 |
2024.02.28 | 51820.0 | 51772.01 | 51722.19 |
2024.02.29 | 51800.0 | 51772.03 | 51719.94 |
2024.03.04 | 51825.0 | 51806.13 | 51756.57 |
2024.03.05 | 51830.0 | 51814.01 | 51766.64 |
2024.03.06 | 51850.0 | 51551.46 | 51501.64 |
2024.03.07 | 51560.0 | 51562.13 | 51514.41 |
2024.03.08 | 51630.0 | 51635.69 | 51591.3 |
2024.03.11 | 51640.0 | 51628.91 | 51581.67 |
2024.03.12 | 51630.0 | 51627.99 | 51581.72 |
2024.03.13 | 51635.0 | 51647.86 | 51597.69 |
2024.03.14 | 51630.0 | 51624.83 | 51576.67 |
2024.03.15 | 51580.0 | 51599.87 | 51542.4 |
2024.03.18 | 51550.0 | 51571.14 | 51514.99 |
2024.03.19 | 51545.0 | 51551.39 | 51484.19 |
2024.03.20 | 51565.0 | 51592.17 | 51529.95 |
2024.03.21 | 51650.0 | 51674.93 | 51620.05 |
2024.03.22 | 51730.0 | 51720.16 | 51664.43 |
2024.03.25 | 51740.0 | 51726.28 | 51670.86 |
2024.03.26 | 51760.0 | 51729.3 | 51673.53 |
2024.03.27 | 51765.0 | 51755.46 | 51698.46 |
2024.03.28 | 51785.0 | 51766.35 | 51700.89 |
2024.03.29 | 51770.0 | 51768.74 | 51701.8 |
2024.04.01 | 51810.0 | 51814.56 | 51744.36 |
2024.04.02 | 51785.0 | 51791.84 | 51719.86 |
2024.04.03 | 51810.0 | 51802.69 | 51728.92 |
2024.04.04 | 51825.0 | 51811.91 | 51731.83 |
2024.04.05 | 51850.0 | 51837.39 | 51764.48 |
2024.04.08 | 51815.0 | 51799.61 | 51724.34 |
2024.04.09 | 51795.0 | 51800.89 | 51726.11 |
2024.04.11 | 51715.0 | 51719.01 | 51639.3 |
2024.04.12 | 51770.0 | 51806.78 | 51728.3 |
2024.04.15 | 51780.0 | 51777.87 | 51699.56 |
2024.04.16 | 51775.0 | 51765.37 | 51684.4 |
2024.04.17 | 51770.0 | 51783.18 | 51702.18 |
2024.04.18 | 51825.0 | 51829.31 | 51741.93 |
2024.04.19 | 51820.0 | 51791.7 | 51708.99 |
2024.04.22 | 51785.0 | 51763.46 | 51680.35 |
2024.04.23 | 51815.0 | 51787.63 | 51708.47 |
2024.04.24 | 51805.0 | 51780.9 | 51701.65 |
2024.04.25 | 51785.0 | 51764.27 | 51677.96 |
2024.04.26 | 51780.0 | 51806.23 | 51723.68 |
2024.04.29 | 51780.0 | 51784.11 | 51702.51 |
2024.04.30 | 51815.0 | 51802.33 | 51724.3 |
2024.05.02 | 51865.0 | 51828.97 | 51747.27 |
2024.05.03 | 51880.0 | 51848.21 | 51768.25 |
2024.05.07 | 51905.0 | 51906.03 | 51828.26 |
2024.05.08 | 51925.0 | 51920.34 | 51840.37 |
2024.05.09 | 51935.0 | 51910.02 | 51836.32 |
2024.05.10 | 51945.0 | 51948.9 | 51873.83 |
2024.05.13 | 51950.0 | 51932.83 | 51860.15 |
2024.05.14 | 51940.0 | 51942.84 | 51873.45 |
2024.05.16 | 52050.0 | 52031.95 | 51946.48 |
2024.05.17 | 52070.0 | 52046.32 | 51968.21 |
2024.05.20 | 52025.0 | 52016.37 | 51937.42 |
2024.05.21 | 52025.0 | 52016.95 | 51938.28 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 거래량(주) | |||||
2024.05.21 |
52,025 상승포인트0.00 |
15,121 |
52,016.95 상승포인트0.00 |
8.05 |
51,938 하락포인트0.00 |
52,015.46 |
2024.05.20 |
52,025 하락포인트0.09 |
15,278 |
52,016.37 하락포인트0.06 |
8.63 |
51,937 상승포인트0.06 |
52,044.52 |
2024.05.17 |
52,070 상승포인트0.04 |
11,359 |
52,046.32 상승포인트0.03 |
23.68 |
51,968 하락포인트0.04 |
52,024.64 |
2024.05.16 |
52,050 상승포인트0.21 |
35,300 |
52,031.95 상승포인트0.17 |
18.05 |
51,946 하락포인트0.14 |
51,941.75 |
2024.05.14 |
51,940 하락포인트0.02 |
14,694 |
51,942.84 상승포인트0.02 |
-2.84 |
51,873 하락포인트0.03 |
51,933.06 |
2024.05.13 |
51,950 상승포인트0.01 |
14,621 |
51,932.83 하락포인트0.03 |
17.17 |
51,860 상승포인트0.03 |
51,945.85 |
2024.05.10 |
51,945 상승포인트0.02 |
13,760 |
51,948.90 상승포인트0.07 |
-3.90 |
51,874 하락포인트0.07 |
51,908.34 |
2024.05.09 |
51,935 상승포인트0.02 |
198,874 |
51,910.02 하락포인트0.02 |
24.98 |
51,836 상승포인트0.01 |
51,920.44 |
2024.05.08 |
51,925 상승포인트0.04 |
14,119 |
51,920.34 상승포인트0.03 |
4.66 |
51,840 하락포인트0.02 |
51,906.80 |
2024.05.07 |
51,905 상승포인트0.05 |
63,320 |
51,906.03 상승포인트0.11 |
-1.03 |
51,828 하락포인트0.12 |
51,845.69 |
구성종목(PDF)
2024.05.22 기준
NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
2 | 국가철도공단채권193 | 527027 | 15.11% |
3 | 인천도시공사227 | 54301G | 14.99% |
4 | 대구교통공사53 | 56901G | 14.97% |
5 | 산업금융채권23신이0300-0807-1 | 10205G | 14.95% |
6 | 하나캐피탈399-9 | 01980N | 7.63% |
7 | 하나카드242-4 | 205498 | 7.60% |
8 | 신한카드2165-1 | 032711 | 7.53% |
9 | 신한캐피탈497-1 | 023784 | 7.46% |
10 | 엔에이치농협캐피탈230-5 | 097245 | 7.42% |
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