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액티브
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브
(종목코드 : 464230)
2024.05.19 기준
- 기준가
- 51,305.00원
- 시장가격
- 51,310.00원
- 순자산 규모
- 1,652.05억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
만기 목표수익률 실현을 추구하는 만기매칭형 채권 ETF
채권의 특성과 ETF의 강점을 결합, 만기가 있으면서 간편한 분산투자 및 실시간 매매가 가능.
만기까지 보유 시 원금 + 매입 시점의 만기수익률(YTM) 수준의 이자수익 실현 추구.
기본 정보
- 상품명
- 키움 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
- 기초지수
- KIS 2409 만기형 크레딧 종합채권 (AA-이상) 지수(총수익지수)
- Bloomberg Ticker
- 464230 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 10,000 주
- 설정일(상장일)
- 2023년 8월 11일 (2023년 8월 17일)
- 보수(연)
-
총 보수 5bp (운용 3.9bp / 신탁 0.5bp / 일반사무 0.5bp / 지정참가회사보수 0.1bp) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- KIS 2409 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)
- 산출기관
- KIS자산평가
- 산출기간
- -
- 변경주기
- 일별 리밸런싱
- 종목구성
- 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억원 이상의 회사채, 특수채, 은행채, 기타금융채 종목
- 가중방식
- 시가총액 가중방식
- 섹터구분
- 모든 섹터
- 바스켓 구성
- -
- 바스켓 교체
-
일별 교체하며, 구성 종목 내 시가총액 가중 방식으로 구성함
- 지수 특징
-
- 2024 만기형 크레딧 종합채권 ETF의 비교지수로, 국내 크레딧시장의 흐름을 추종 - 우량 크레딧 종목으로 구성되어 수익성, 안정성, 유동성을 모두 고려한 지수 - 2024년 8~10월에 만기가 도래하는 국채 채권을 대상으로 함
Duration & YTM
(2024.05.19 기준)
- Duration(년)
- 0.266
- YTM(%)
- 3.594%
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 세전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.19 | 51140.0 | 51132.35 | 51125.37 |
| 2024.02.20 | 51135.0 | 51136.78 | 51131.18 |
| 2024.02.21 | 51145.0 | 51141.65 | 51136.12 |
| 2024.02.22 | 51165.0 | 51147.36 | 51140.79 |
| 2024.02.23 | 51165.0 | 51160.49 | 51154.4 |
| 2024.02.26 | 51170.0 | 51161.08 | 51155.79 |
| 2024.02.27 | 51175.0 | 51166.53 | 51161.46 |
| 2024.02.28 | 51190.0 | 51173.1 | 51165.99 |
| 2024.02.29 | 51200.0 | 51194.0 | 51186.2 |
| 2024.03.04 | 51205.0 | 51199.18 | 51195.07 |
| 2024.03.05 | 51210.0 | 51206.02 | 51201.44 |
| 2024.03.06 | 51220.0 | 50912.82 | 50908.75 |
| 2024.03.07 | 50930.0 | 50920.69 | 50914.81 |
| 2024.03.08 | 50935.0 | 50935.79 | 50931.65 |
| 2024.03.11 | 50945.0 | 50940.3 | 50936.97 |
| 2024.03.12 | 50945.0 | 50946.4 | 50942.94 |
| 2024.03.13 | 50950.0 | 50952.19 | 50948.49 |
| 2024.03.14 | 50975.0 | 50962.93 | 50954.55 |
| 2024.03.15 | 50985.0 | 50976.8 | 50973.18 |
| 2024.03.18 | 50985.0 | 50981.72 | 50981.12 |
| 2024.03.19 | 50990.0 | 50988.76 | 50986.44 |
| 2024.03.20 | 51000.0 | 50994.45 | 50993.19 |
| 2024.03.21 | 51010.0 | 51002.04 | 50997.96 |
| 2024.03.22 | 51025.0 | 51015.01 | 51012.05 |
| 2024.03.25 | 51020.0 | 51019.62 | 51017.83 |
| 2024.03.26 | 51015.0 | 51024.58 | 51022.6 |
| 2024.03.27 | 51030.0 | 51029.25 | 51026.91 |
| 2024.03.28 | 51045.0 | 51036.76 | 51032.56 |
| 2024.03.29 | 51075.0 | 51051.14 | 51049.86 |
| 2024.04.01 | 51070.0 | 51057.51 | 51057.47 |
| 2024.04.02 | 51070.0 | 51063.57 | 51064.72 |
| 2024.04.03 | 51070.0 | 51070.17 | 51070.55 |
| 2024.04.04 | 51105.0 | 51079.59 | 51077.57 |
| 2024.04.05 | 51100.0 | 51093.89 | 51094.23 |
| 2024.04.08 | 51110.0 | 51100.16 | 51100.65 |
| 2024.04.09 | 51115.0 | 51110.45 | 51111.21 |
| 2024.04.11 | 51120.0 | 51117.41 | 51112.95 |
| 2024.04.12 | 51140.0 | 51132.62 | 51130.57 |
| 2024.04.15 | 51140.0 | 51137.88 | 51137.78 |
| 2024.04.16 | 51155.0 | 51143.77 | 51143.05 |
| 2024.04.17 | 51150.0 | 51149.04 | 51147.14 |
| 2024.04.18 | 51165.0 | 51157.6 | 51152.55 |
| 2024.04.19 | 51170.0 | 51167.42 | 51166.09 |
| 2024.04.22 | 51170.0 | 51170.39 | 51170.95 |
| 2024.04.23 | 51185.0 | 51176.58 | 51174.95 |
| 2024.04.24 | 51180.0 | 51181.97 | 51181.28 |
| 2024.04.25 | 51205.0 | 51191.03 | 51185.55 |
| 2024.04.26 | 51205.0 | 51200.07 | 51199.91 |
| 2024.04.29 | 51210.0 | 51205.0 | 51205.46 |
| 2024.04.30 | 51225.0 | 51214.56 | 51213.35 |
| 2024.05.02 | 51235.0 | 51224.21 | 51220.51 |
| 2024.05.03 | 51255.0 | 51240.41 | 51240.24 |
| 2024.05.07 | 51245.0 | 51244.37 | 51246.21 |
| 2024.05.08 | 51250.0 | 51250.28 | 51250.93 |
| 2024.05.09 | 51265.0 | 51257.34 | 51256.21 |
| 2024.05.10 | 51280.0 | 51271.4 | 51270.62 |
| 2024.05.13 | 51280.0 | 51274.36 | 51276.08 |
| 2024.05.14 | 51295.0 | 51284.62 | 51285.85 |
| 2024.05.16 | 51315.0 | 51297.15 | 51292.32 |
| 2024.05.17 | 51310.0 | 51305.85 | 51307.61 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.17 |
51,310 하락포인트0.01 |
12,215 |
51,305.85 상승포인트0.02 |
4.15 |
51,308 하락포인트0.03 |
51,291.22 |
| 2024.05.16 |
51,315 상승포인트0.04 |
11,364 |
51,297.15 상승포인트0.02 |
17.85 |
51,292 하락포인트0.01 |
51,284.46 |
| 2024.05.14 |
51,295 상승포인트0.03 |
12,401 |
51,284.62 상승포인트0.02 |
10.38 |
51,286 하락포인트0.02 |
51,274.61 |
| 2024.05.13 |
51,280 상승포인트0.00 |
10,910 |
51,274.36 상승포인트0.01 |
5.64 |
51,276 하락포인트0.01 |
51,268.55 |
| 2024.05.10 |
51,280 상승포인트0.03 |
14,955 |
51,271.40 상승포인트0.03 |
8.60 |
51,271 하락포인트0.03 |
51,256.19 |
| 2024.05.09 |
51,265 상승포인트0.03 |
12,931 |
51,257.34 상승포인트0.01 |
7.66 |
51,256 하락포인트0.01 |
51,251.76 |
| 2024.05.08 |
51,250 상승포인트0.01 |
12,326 |
51,250.28 상승포인트0.01 |
-0.28 |
51,251 하락포인트0.01 |
51,245.13 |
| 2024.05.07 |
51,245 하락포인트0.02 |
14,371 |
51,244.37 상승포인트0.01 |
0.63 |
51,246 하락포인트0.01 |
51,237.49 |
| 2024.05.03 |
51,255 상승포인트0.04 |
15,351 |
51,240.41 상승포인트0.03 |
14.59 |
51,240 하락포인트0.04 |
51,220.60 |
| 2024.05.02 |
51,235 상승포인트0.02 |
12,128 |
51,224.21 상승포인트0.02 |
10.79 |
51,221 하락포인트0.01 |
51,214.38 |
구성종목(PDF)
2024.05.20 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 중소기업은행(신)2309할1A-07 | 10504A | 12.05% |
| 3 | 한국전력공사채권1283 | 50117G | 6.18% |
| 4 | 한국가스공사426 | 50803G | 6.16% |
| 5 | 평택도시공사2023-6(사) | 56501G | 6.16% |
| 6 | 중소기업은행(신)2208이2A-19 | 10504G | 6.14% |
| 7 | 산업금융채권22신이0200-0818-3 | 10208G | 6.14% |
| 8 | 케이비캐피탈494-2 | 021962 | 6.13% |
| 9 | 신한카드2132-1 | 032711 | 6.11% |
| 10 | 국민은행4307이표일(03)1-19 | 060003 | 6.11% |
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