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테마형
KOSEF Fn유전자혁신기술
(종목코드 : 460280)
2024.05.20 기준
- 기준가
- 9,273.00원
- 시장가격
- 9,270.00원
- 순자산 규모
- 69.55억원
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상품정보
키움 INSIGHT
유전자치료 관련 혁신기술을 보유한 국내 기업 40종목에 투자하는 국내 바이오주 테마형 ETF
Covid-19를 촉매로 견고해진 유전자치료 파이프라인과 새로운 기술 개발 가속화
동일비중으로 구성하여 개별 종목의 높은 주가변동성 완화
이슈 기반으로 민감하게 반응하는 바이오주 테마의 특성은 살리면서 분산투자로 리스크 감소
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF Fn유전자혁신기술증권상장지수투자신탁[주식]
- 기초지수
- FuGuide 유전자혁신기술지수
- Bloomberg Ticker
- 460280 KS
- 거래단위
- 1
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2023년 6월 26일(2023년 6월 27일)
- 보수(연)
-
연 0.40% (지정참가회사 0.01%, 운용 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
- 분배금 기준일
-
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
지수 정보
- 산출기관
- FnGuide
- 산출기간
- 2015년 12월 14일 지수를 1,000pt로 하여 2022년 1월 28일부터 산출함
- 변경주기
- 매년 5, 11월 마지막 영업일 기준(매년 6, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 정기변경 수행)
- 지수 유니버스
-
유가증권시장 및 코스닥 상장 보통주에서 기초 요건(거래대금, 시가총액 등)을 모두 만족하는 종목
- 종목 구성
- 기초 요건과 재무 요건을 모두 만족하는 유니버스 종목 중 유사도 스코어값을 기준으로 상위 40종목 선정 (종목 선정일 기준 과거 2년치 리포트와 사업보고서들을 유사도 산출 방법을 통해 유전자혁신기술 관련 키워드와 종목의 유사도를 산출함)
- 가중방식
-
동일비중 가중방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.20 | 9035.0 | 9034.92 | 9087.41 |
| 2024.02.21 | 9050.0 | 9045.99 | 9098.77 |
| 2024.02.22 | 9000.0 | 8997.99 | 9050.43 |
| 2024.02.23 | 9205.0 | 9203.59 | 9258.53 |
| 2024.02.26 | 9315.0 | 9318.54 | 9374.75 |
| 2024.02.27 | 9315.0 | 9289.53 | 9345.72 |
| 2024.02.28 | 9315.0 | 9327.98 | 9384.7 |
| 2024.02.29 | 9225.0 | 9192.9 | 9248.7 |
| 2024.03.04 | 9205.0 | 9199.54 | 9256.19 |
| 2024.03.05 | 9240.0 | 9242.49 | 9299.61 |
| 2024.03.06 | 9315.0 | 9352.59 | 9410.8 |
| 2024.03.07 | 9155.0 | 9151.11 | 9207.5 |
| 2024.03.08 | 9330.0 | 9339.19 | 9397.69 |
| 2024.03.11 | 9380.0 | 9375.89 | 9435.03 |
| 2024.03.12 | 9315.0 | 9319.23 | 9377.91 |
| 2024.03.13 | 9285.0 | 9292.88 | 9351.46 |
| 2024.03.14 | 9290.0 | 9286.71 | 9345.37 |
| 2024.03.15 | 9010.0 | 9037.36 | 9093.97 |
| 2024.03.18 | 9350.0 | 9346.98 | 9406.82 |
| 2024.03.19 | 9240.0 | 9239.58 | 9298.56 |
| 2024.03.20 | 9395.0 | 9392.5 | 9452.93 |
| 2024.03.21 | 9410.0 | 9428.3 | 9489.22 |
| 2024.03.22 | 9450.0 | 9446.75 | 9508.18 |
| 2024.03.25 | 9665.0 | 9661.4 | 9725.05 |
| 2024.03.26 | 9585.0 | 9612.36 | 9675.66 |
| 2024.03.27 | 9465.0 | 9503.34 | 9565.64 |
| 2024.03.28 | 9425.0 | 9420.63 | 9480.32 |
| 2024.03.29 | 9315.0 | 9317.07 | 9379.2 |
| 2024.04.01 | 9445.0 | 9482.86 | 9546.57 |
| 2024.04.02 | 9125.0 | 9162.78 | 9223.53 |
| 2024.04.03 | 9155.0 | 9154.84 | 9215.69 |
| 2024.04.04 | 9090.0 | 9098.15 | 9158.58 |
| 2024.04.05 | 8900.0 | 8938.11 | 8997.29 |
| 2024.04.08 | 8860.0 | 8856.68 | 8915.25 |
| 2024.04.09 | 8920.0 | 8918.46 | 8977.86 |
| 2024.04.11 | 8855.0 | 8857.52 | 8916.42 |
| 2024.04.12 | 9040.0 | 9065.26 | 9126.62 |
| 2024.04.15 | 8905.0 | 8904.36 | 8964.29 |
| 2024.04.16 | 8880.0 | 8879.7 | 8939.36 |
| 2024.04.17 | 8965.0 | 8960.83 | 9021.4 |
| 2024.04.18 | 9420.0 | 9417.13 | 9482.08 |
| 2024.04.19 | 9290.0 | 9299.06 | 9363.28 |
| 2024.04.22 | 9420.0 | 9468.47 | 9534.51 |
| 2024.04.23 | 9535.0 | 9579.55 | 9646.75 |
| 2024.04.24 | 9640.0 | 9638.74 | 9706.68 |
| 2024.04.25 | 9460.0 | 9463.36 | 9529.71 |
| 2024.04.26 | 9175.0 | 9219.41 | 9283.93 |
| 2024.04.29 | 9420.0 | 9443.24 | 9509.93 |
| 2024.04.30 | 9365.0 | 9408.0 | 9474.7 |
| 2024.05.02 | 9370.0 | 9370.46 | 9436.9 |
| 2024.05.03 | 9420.0 | 9435.8 | 9503.38 |
| 2024.05.07 | 9540.0 | 9559.54 | 9628.49 |
| 2024.05.08 | 9560.0 | 9594.26 | 9663.61 |
| 2024.05.09 | 9490.0 | 9527.08 | 9595.84 |
| 2024.05.10 | 9480.0 | 9480.04 | 9548.79 |
| 2024.05.13 | 9285.0 | 9286.39 | 9353.33 |
| 2024.05.14 | 9285.0 | 9286.71 | 9354.03 |
| 2024.05.16 | 9310.0 | 9314.31 | 9382.01 |
| 2024.05.17 | 9430.0 | 9432.92 | 9502.09 |
| 2024.05.20 | 9270.0 | 9273.39 | 9341.16 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.20 |
9,270 하락포인트1.70 |
1,400 |
9,273.39 하락포인트1.69 |
-3.39 |
9,341 상승포인트1.69 |
10,287.42 |
| 2024.05.17 |
9,430 상승포인트1.29 |
10,632 |
9,432.92 상승포인트1.27 |
-2.92 |
9,502 하락포인트1.28 |
10,287.81 |
| 2024.05.16 |
9,310 상승포인트0.27 |
10,110 |
9,314.31 상승포인트0.30 |
-4.31 |
9,382 하락포인트0.30 |
10,287.94 |
| 2024.05.14 |
9,285 상승포인트0.00 |
70 |
9,286.71 상승포인트0.00 |
-1.71 |
9,354 하락포인트0.01 |
10,288.20 |
| 2024.05.13 |
9,285 하락포인트2.06 |
493 |
9,286.39 하락포인트2.04 |
-1.39 |
9,353 상승포인트2.05 |
10,288.33 |
| 2024.05.10 |
9,480 하락포인트0.11 |
147 |
9,480.04 하락포인트0.49 |
-0.04 |
9,549 상승포인트0.49 |
10,288.73 |
| 2024.05.09 |
9,490 하락포인트0.73 |
109 |
9,527.08 하락포인트0.70 |
-37.08 |
9,596 상승포인트0.70 |
10,288.86 |
| 2024.05.08 |
9,560 상승포인트0.21 |
3,880 |
9,594.26 상승포인트0.36 |
-34.26 |
9,664 하락포인트0.36 |
10,288.99 |
| 2024.05.07 |
9,540 상승포인트1.27 |
2,364 |
9,559.54 상승포인트1.31 |
-19.54 |
9,628 하락포인트1.32 |
10,289.12 |
| 2024.05.03 |
9,420 상승포인트0.53 |
1,048 |
9,435.80 상승포인트0.70 |
-15.80 |
9,503 하락포인트0.70 |
10,289.65 |
구성종목(PDF)
2024.05.21 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에스바이오메딕스 | 304360 | 8.57% |
| 2 | 에스티팜 | 237690 | 3.84% |
| 3 | 동구바이오제약 | 006620 | 3.60% |
| 4 | 휴젤 | 145020 | 3.27% |
| 5 | 네이처셀 | 007390 | 3.12% |
| 6 | 메드팩토 | 235980 | 3.03% |
| 7 | 앱클론 | 174900 | 3.01% |
| 8 | 지노믹트리 | 228760 | 2.86% |
| 9 | 얼라인드 | 238120 | 2.78% |
| 10 | 올릭스 | 226950 | 2.73% |
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