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KOSEF 차이나내수소비TOP CSI
(종목코드 : 454180)
2024.05.21 기준
- 기준가
- 9,122.00원
- 시장가격
- 9,000.00원
- 순자산 규모
- 50.18억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
중국 내수시장 소비재 기업에 집중 투자하는 ETF
내수 소비를 중심으로 하는 중국경제 성장 모델에 따른 수혜가 기대되는 중국 소비주 50종목 투자
중국 소비 트렌드가 반영된 포트폴리오
소비 업그레이드, 온라인화, 애국소비(궈차오) 열풍 등 중국 소비 등의 트렌드를 반영
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 차이나내수소비TOPCSI증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
- 유형
- 증권(주식-파생형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁(ETF)
- 주요 투자대상
- 중국 상해(SSE), 심천(SZSE) 및 홍콩(HKEx)증권거래소에 상장된 소비재 기업 50종목
- 기초지수
- CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index
- Bloomberg Ticker
- 454180 KS
- 복제방법
- 실물
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- -
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2023년 3월 31일 (2023년 4월 4일)
- 보수(연)
-
연 0.42% (판매 연0.01%, 집합투자 연0.35%, 신탁 연0.03%, 사무관리 연0.03%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
테마별 비중
| 업종명 | 비중(%) |
|---|---|
| Beverage & Tobacco | 35.9 |
| Household Durables | 21.3 |
| Food processing | 12.0 |
| Consumer Services | 11.9 |
| Textiles, Apparel | 7.3 |
| Retailing | 5.5 |
| Agriculture, Animal Husbandry & Fishery | 5.2 |
| Personal products | .9 |
지수 정보
- 지수명
- CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index
- 산출기관
- CSI Inc.
- 산출기간
- -
- 지수개요
- 중국 상해(SSE), 심천(SZSE) 및 홍콩(HKEx) 증권거래소에 상장된 50개 소비재기업에 투자
- 변경주기
- 연 2회(6월, 12월 두 번째 금요일의 다음 거래일)
- 지수 유니버스
-
CSI의 산업분류기준 필수소비재, 자유소비재 중 다음 소비 테마에 속하는 종목: 식음료 및 담배, 농림수산업 제품, 섬유 및 의류, 소비자 서비스, 가정용 내구재 등 서브 테마
- 종목구성
- (1) 퀀트스크리닝(ROE, 순이익성장률, 순영업활동현금흐름 등) 적용 (2) 유동시가총액방식으로 구성하며, 각 서브 테마는 최소 3종목 선정함 (단, 동일 종목이 본토와 홍콩에 중복 상장되어 있는 경우 시가총액이 큰 종목을 선정함) *개별종목 10% CAP 적용
- 가중방식
- 유동시가총액가중 방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.21 | 7805.0 | 7614.03 | 7555.58 |
| 2024.02.22 | 7635.0 | 7744.74 | 7685.73 |
| 2024.02.23 | 7770.0 | 7802.28 | 7750.22 |
| 2024.02.26 | 7775.0 | 7819.38 | 7766.59 |
| 2024.02.27 | 7750.0 | 7779.67 | 7729.31 |
| 2024.02.28 | 7760.0 | 7828.26 | 7782.52 |
| 2024.02.29 | 7765.0 | 7724.61 | 7676.73 |
| 2024.03.04 | 7900.0 | 7915.55 | 7864.85 |
| 2024.03.05 | 7865.0 | 7953.98 | 7905.06 |
| 2024.03.06 | 7940.0 | 7906.92 | 7856.51 |
| 2024.03.07 | 7885.0 | 7910.06 | 7863.6 |
| 2024.03.08 | 7740.0 | 7835.91 | 7790.85 |
| 2024.03.11 | 7885.0 | 7783.54 | 7734.51 |
| 2024.03.12 | 7915.0 | 7941.09 | 7897.38 |
| 2024.03.13 | 8080.0 | 8119.59 | 8072.15 |
| 2024.03.14 | 8080.0 | 8106.13 | 8061.14 |
| 2024.03.15 | 8100.0 | 8180.51 | 8137.54 |
| 2024.03.18 | 8100.0 | 8167.63 | 8122.08 |
| 2024.03.19 | 8090.0 | 8185.61 | 8144.53 |
| 2024.03.20 | 8075.0 | 8194.73 | 8156.37 |
| 2024.03.21 | 8100.0 | 8076.93 | 8034.66 |
| 2024.03.22 | 7970.0 | 8184.23 | 8153.6 |
| 2024.03.25 | 8100.0 | 8101.94 | 8095.16 |
| 2024.03.26 | 8105.0 | 8120.69 | 8089.32 |
| 2024.03.27 | 8200.0 | 8238.91 | 8210.75 |
| 2024.03.28 | 8155.0 | 8179.11 | 8150.74 |
| 2024.03.29 | 8170.0 | 8272.12 | 8251.69 |
| 2024.04.01 | 8290.0 | 8301.06 | 8268.55 |
| 2024.04.02 | 8385.0 | 8432.31 | 8404.23 |
| 2024.04.03 | 8435.0 | 8487.55 | 8454.03 |
| 2024.04.04 | 8420.0 | 8448.76 | 8410.74 |
| 2024.04.05 | 8450.0 | 8485.3 | 8446.42 |
| 2024.04.08 | 8475.0 | 8509.64 | 8448.68 |
| 2024.04.09 | 8340.0 | 8364.21 | 8323.64 |
| 2024.04.11 | 8320.0 | 8407.72 | 8373.27 |
| 2024.04.12 | 8345.0 | 8460.03 | 8431.64 |
| 2024.04.15 | 8495.0 | 8414.49 | 8380.09 |
| 2024.04.16 | 8480.0 | 8586.26 | 8559.5 |
| 2024.04.17 | 8295.0 | 8448.78 | 8412.13 |
| 2024.04.18 | 8480.0 | 8363.01 | 8320.19 |
| 2024.04.19 | 8390.0 | 8502.51 | 8457.66 |
| 2024.04.22 | 8495.0 | 8394.82 | 8347.95 |
| 2024.04.23 | 8500.0 | 8521.0 | 8480.02 |
| 2024.04.24 | 8515.0 | 8587.87 | 8551.09 |
| 2024.04.25 | 8660.0 | 8702.94 | 8665.88 |
| 2024.04.26 | 8680.0 | 8687.73 | 8649.76 |
| 2024.04.29 | 8845.0 | 8839.28 | 8798.5 |
| 2024.04.30 | 8925.0 | 8850.93 | 8814.27 |
| 2024.05.02 | 8830.0 | 8896.42 | 8830.51 |
| 2024.05.03 | 8895.0 | 8926.64 | 8746.39 |
| 2024.05.07 | 9020.0 | 9093.61 | 9052.81 |
| 2024.05.08 | 8925.0 | 9057.86 | 9009.01 |
| 2024.05.09 | 8910.0 | 9031.8 | 8990.49 |
| 2024.05.10 | 9085.0 | 9128.27 | 9085.31 |
| 2024.05.13 | 9095.0 | 9122.21 | 9078.0 |
| 2024.05.14 | 9070.0 | 9158.99 | 9113.97 |
| 2024.05.16 | 8880.0 | 8961.98 | 8885.7 |
| 2024.05.17 | 8905.0 | 9032.26 | 8945.56 |
| 2024.05.20 | 9030.0 | 9063.3 | 8977.69 |
| 2024.05.21 | 9000.0 | 9122.81 | 9038.36 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.21 |
9,000 하락포인트0.33 |
811 |
9,122.81 상승포인트0.66 |
-122.81 |
9,038 하락포인트0.68 |
9,123.30 |
| 2024.05.20 |
9,030 상승포인트1.40 |
357 |
9,063.30 상승포인트0.34 |
-33.30 |
8,978 하락포인트0.36 |
9,092.26 |
| 2024.05.17 |
8,905 상승포인트0.28 |
623 |
9,032.26 상승포인트0.78 |
-127.26 |
8,946 하락포인트0.67 |
9,021.98 |
| 2024.05.16 |
8,880 하락포인트2.09 |
1,711 |
8,961.98 하락포인트2.15 |
-81.98 |
8,886 상승포인트2.50 |
9,218.99 |
| 2024.05.14 |
9,070 하락포인트0.27 |
1,949 |
9,158.99 상승포인트0.40 |
-88.99 |
9,114 하락포인트0.40 |
9,182.21 |
| 2024.05.13 |
9,095 상승포인트0.11 |
725 |
9,122.21 하락포인트0.07 |
-27.21 |
9,078 상승포인트0.08 |
9,188.27 |
| 2024.05.10 |
9,085 상승포인트1.96 |
8,323 |
9,128.27 상승포인트1.07 |
-43.27 |
9,085 하락포인트1.05 |
9,091.80 |
| 2024.05.09 |
8,910 하락포인트0.17 |
3,130 |
9,031.80 하락포인트0.29 |
-121.80 |
8,990 상승포인트0.21 |
9,117.86 |
| 2024.05.08 |
8,925 하락포인트1.05 |
285 |
9,057.86 하락포인트0.39 |
-132.86 |
9,009 상승포인트0.48 |
9,153.61 |
| 2024.05.07 |
9,020 상승포인트1.41 |
4,270 |
9,093.61 상승포인트1.87 |
-73.61 |
9,053 하락포인트3.50 |
8,986.64 |
구성종목(PDF)
2024.05.22 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 현금 | 010010 | 13.01% |
| 3 | Meituan | 596691 | 10.80% |
| 4 | Midea Group Co Ltd | 100001 | 7.89% |
| 5 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 000000 | 7.38% |
| 6 | Kweichow Moutai Co Ltd | 000001 | 7.05% |
| 7 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 000000 | 4.56% |
| 8 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 000000 | 4.39% |
| 9 | Nongfu Spring Co Ltd | 100004 | 4.21% |
| 10 | Techtronic Industries Co Ltd | 669013 | 4.06% |
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