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KOSEF 미국나스닥100(H)
(종목코드 : 453080)
2024.05.13 기준
- 기준가
- 14,961.00원
- 시장가격
- 14,995.00원
- 순자산 규모
- 209.47억원
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상품정보
키움 INSIGHT
미국 기술주를 대표하는 ‘NASDAQ 100 Index’ 을 추종하는 ETF
미국의 성장을 주도하며, 혁신에 투자하는 기술주 기업들에 투자할 수 있는 효과적인 투자 수단
저렴한 보수
퇴직연금, 개인연금에서 장기 투자에 유리한 저렴한 총 보수 연 0.04%
달러화(USD)의 환율 변동 위험을 제거하는 환헤지 상품
달러-원 환율 변동에 대한 위험을 줄여 환율 걱정 없이 나스닥100 지수에 대한 수익률 제공
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국나스닥100증권상장지수투자신탁[주식](H)
- 유형
- 증권(주식), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁(ETF)
- 주요 투자대상
- 미국 주식
- 기초지수
- NASDAQ 100 Index(Price Return)
- Bloomberg Ticker
- 453080 KS
- 복제방법
- 실물
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- 미국 나스닥 증권 거래소
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 100,000주
- 설정일(상장일)
- 2023년 3월 10일(2023년 3월 14일)
- 보수(연)
-
연 0.04% (판매 연0.001%, 집합투자 연0.02%, 신탁 연0.01%, 사무관리 연0.009%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- NASDAQ 100 Index
- 산출기관
- NASDAQ INC.
- 산출기간
- 1985년 1월 31일을 125pt로 하여 산출
- 지수개요
- 미국 기술주를 대표하는 벤치마크 지수이자 NASDAQ Composite Index 구성종목 가운데, 시가총액 기준 대형 비금융 종목 상위 100개 기업 편입 지수 출시일: 1985년 1월 31일
- 변경주기
- - 종목변경: 연 1회(12월 세 번째 금요일) - 비중변경: 연 4회(매년 3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일)
- 지수 유니버스
-
- NASDAQ Global Market, NASDAQ Global Select Market에만 상장되어 있는 증권만을 지수 유니버스로 함 - ADR. 보통주, 트래킹 주식만 포함될 수 있으며, REITs는 제외. - 별도의 시가총액 기준은 없으나 최소 일일 거래량 20만주를 충족 해야 함( 12월말 기준 3개월 간 측정)
- 종목구성
- -유니버스 중에서 아래 선정기준을 만족하는 시가총액 상위 100개 종목 선정 · 시가총액 상위 75개 선정 · 지수구성종목 변경일에 기존 지수 구성종목이며 상위 100개 내에 포함되면 선정 · 두 기준에 의거하여 100개 이하의 종목이 선정되면, 가장 최근 정기변경/지수편출입 에 포함되었던 101~125등 발행주식이 포함 · 앞선 세 기준에서 100개 이하의 종목이 선정되면, 지수구성종목 변경일에 포함되어 있지 않았던 상위 100개 종목으로 채움 · CAP 비율: ① 동일 종목 비중이 24% 초과할 경우, 20%로 조정 ② 4.5% 비중이 넘는 종목의 합이 48%를 초과할 경우 40%로 조정
- 가중방식
- 수정시가총액(Modified Market Capitalization) 방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 14750.0 | 14762.85 | 14639.52 |
| 2024.02.14 | 14545.0 | 14527.58 | 14408.48 |
| 2024.02.15 | 14695.0 | 14699.73 | 14578.1 |
| 2024.02.16 | 14750.0 | 14727.59 | 14609.28 |
| 2024.02.19 | 14625.0 | 14596.68 | 14478.51 |
| 2024.02.20 | 14560.0 | 14585.78 | 14478.51 |
| 2024.02.21 | 14430.0 | 14467.32 | 14364.0 |
| 2024.02.22 | 14630.0 | 14441.38 | 14309.0 |
| 2024.02.23 | 14865.0 | 14855.64 | 14739.43 |
| 2024.02.26 | 14780.0 | 14783.06 | 14684.51 |
| 2024.02.27 | 14740.0 | 14787.09 | 14681.0 |
| 2024.02.28 | 14800.0 | 14808.79 | 14711.88 |
| 2024.02.29 | 14720.0 | 14725.62 | 14632.84 |
| 2024.03.04 | 15085.0 | 15100.56 | 14983.56 |
| 2024.03.05 | 14975.0 | 15027.58 | 14920.99 |
| 2024.03.06 | 14795.0 | 14775.05 | 14651.97 |
| 2024.03.07 | 14825.0 | 14857.02 | 14749.97 |
| 2024.03.08 | 15060.0 | 15083.8 | 14979.53 |
| 2024.03.11 | 14840.0 | 14832.88 | 14750.69 |
| 2024.03.12 | 14860.0 | 14800.87 | 14696.03 |
| 2024.03.13 | 15010.0 | 14994.97 | 14914.96 |
| 2024.03.14 | 14920.0 | 14884.01 | 14791.63 |
| 2024.03.15 | 14790.0 | 14850.76 | 14747.7 |
| 2024.03.18 | 14760.0 | 14682.57 | 14578.61 |
| 2024.03.19 | 14790.0 | 14831.76 | 14723.31 |
| 2024.03.20 | 14850.0 | 14863.59 | 14761.94 |
| 2024.03.21 | 15165.0 | 15022.94 | 14932.15 |
| 2024.03.22 | 15110.0 | 15101.76 | 14997.86 |
| 2024.03.25 | 15090.0 | 15125.84 | 15013.46 |
| 2024.03.26 | 15105.0 | 15078.49 | 14962.4 |
| 2024.03.27 | 15075.0 | 15021.98 | 14907.94 |
| 2024.03.28 | 15060.0 | 15069.5 | 14965.49 |
| 2024.03.29 | 15090.0 | 15072.49 | 14944.08 |
| 2024.04.01 | 15165.0 | 15075.66 | 14944.08 |
| 2024.04.02 | 15090.0 | 15079.42 | 14975.61 |
| 2024.04.03 | 14900.0 | 14936.59 | 14835.28 |
| 2024.04.04 | 15015.0 | 14983.01 | 14866.72 |
| 2024.04.05 | 14790.0 | 14748.73 | 14636.35 |
| 2024.04.08 | 14915.0 | 14922.6 | 14824.37 |
| 2024.04.09 | 14940.0 | 14933.98 | 14817.6 |
| 2024.04.11 | 14870.0 | 14861.48 | 14745.13 |
| 2024.04.12 | 15110.0 | 15098.96 | 14987.71 |
| 2024.04.15 | 14925.0 | 14887.83 | 14738.44 |
| 2024.04.16 | 14630.0 | 14613.24 | 14495.58 |
| 2024.04.17 | 14575.0 | 14633.05 | 14501.17 |
| 2024.04.18 | 14535.0 | 14445.87 | 14321.04 |
| 2024.04.19 | 14235.0 | 14334.97 | 14239.74 |
| 2024.04.22 | 14125.0 | 14061.82 | 13947.76 |
| 2024.04.23 | 14175.0 | 14193.82 | 14089.58 |
| 2024.04.24 | 14530.0 | 14415.24 | 14302.9 |
| 2024.04.25 | 14265.0 | 14435.1 | 14348.2 |
| 2024.04.26 | 14525.0 | 14397.08 | 14269.36 |
| 2024.04.29 | 14680.0 | 14604.76 | 14504.97 |
| 2024.04.30 | 14660.0 | 14657.99 | 14557.7 |
| 2024.05.02 | 14375.0 | 14291.44 | 14177.72 |
| 2024.05.03 | 14540.0 | 14462.29 | 14360.27 |
| 2024.05.07 | 14910.0 | 14891.03 | 14812.18 |
| 2024.05.08 | 14890.0 | 14899.46 | 14810.45 |
| 2024.05.09 | 14860.0 | 14896.7 | 14805.18 |
| 2024.05.10 | 14940.0 | 14926.29 | 14828.47 |
| 2024.05.13 | 14995.0 | 14961.93 | 14867.53 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.13 |
14,995 상승포인트0.37 |
182,535 |
14,961.93 상승포인트0.24 |
33.07 |
14,868 하락포인트0.26 |
14,890.70 |
| 2024.05.10 |
14,940 상승포인트0.54 |
25,993 |
14,926.29 상승포인트0.20 |
13.71 |
14,828 하락포인트0.16 |
14,868.03 |
| 2024.05.09 |
14,860 하락포인트0.20 |
150,216 |
14,896.70 하락포인트0.02 |
-36.70 |
14,805 상승포인트0.04 |
14,867.98 |
| 2024.05.08 |
14,890 하락포인트0.13 |
167,021 |
14,899.46 상승포인트0.06 |
-9.46 |
14,810 상승포인트0.01 |
14,788.48 |
| 2024.05.07 |
14,910 상승포인트2.54 |
60,378 |
14,891.03 상승포인트2.96 |
18.97 |
14,812 하락포인트3.15 |
14,394.67 |
| 2024.05.03 |
14,540 상승포인트1.15 |
207,677 |
14,462.29 상승포인트1.20 |
77.71 |
14,360 하락포인트1.29 |
14,310.07 |
| 2024.05.02 |
14,375 하락포인트1.94 |
169,204 |
14,291.44 하락포인트2.50 |
83.56 |
14,178 상승포인트2.61 |
14,617.36 |
| 2024.04.30 |
14,660 하락포인트0.14 |
50,171 |
14,657.99 상승포인트0.36 |
2.01 |
14,558 하락포인트0.36 |
14,526.13 |
| 2024.04.29 |
14,680 상승포인트1.07 |
148,684 |
14,604.76 상승포인트1.44 |
75.24 |
14,505 하락포인트1.65 |
14,351.87 |
| 2024.04.26 |
14,525 상승포인트1.82 |
167,503 |
14,397.08 하락포인트0.26 |
127.92 |
14,269 상승포인트0.55 |
14,427.34 |
구성종목(PDF)
2024.05.14 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | Microsoft Corp | 949181 | 8.69% |
| 3 | Apple Inc | 378331 | 8.07% |
| 4 | NVIDIA Corp | 7066G1 | 6.41% |
| 5 | Amazon.com Inc | 231351 | 5.45% |
| 6 | Meta Platforms Inc | 0303M1 | 4.74% |
| 7 | Broadcom Inc | 1135F1 | 4.62% |
| 8 | Alphabet Inc | 2079K3 | 2.78% |
| 9 | Alphabet Inc | 2079K1 | 2.70% |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 2160K1 | 2.55% |
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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