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KOSEF 미국S&P500
(종목코드 : 449770)
2024.05.08 기준
- 기준가
- 14,114.00원
- 시장가격
- 14,140.00원
- 순자산 규모
- 239.94억원
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상품정보
키움 INSIGHT
미국 주식시장을 대표하는 ‘S&P 500 Index’ 추종
미국 대표 대형주 500개를 ‘KOSEF 미국S&P500’ 종목 하나로 환전 없이 편하게 거래
저렴 한 보수
퇴직연금, 개인연금에서 장기 투자에 유리한 저렴한 총 보수 연 0.021%
달러화(USD)에 대하여 별도의 환헤지를 실시하지 않음
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국S&P500증권상장지수투자신탁[주식]
- 유형
- 추가형, 주식형, 상장지수투자신탁
- 주요 투자대상
- 미국 주식
- 기초지수
- S&P 500 Index(KRW)
- Bloomberg Ticker
- 449770 KS
- 복제방법
- 실물
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- -
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 100,000주
- 설정일(상장일)
- 2022년 12월 16일(2022년 12월 20일)
- 보수(연)
-
연 0.021% (판매 연0.001%, 집합투자 연0.001%, 신탁 연0.01%, 사무관리 연0.009%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- S&P500 Index
- 산출기관
- S&P Dow Jones Indices
- 산출기간
- 1928년 1월 3일을 10.00pt로 하여 산출
- 지수개요
- 미국 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수이자 S&P Total Market Index 구성종목 가운데, 시가총액 기준 146억 달러 이상의 대형 종목 상위 500개 기업 편입 (지수 출시일: 1957년 3월 4일)
- 변경주기
- 매년 4회(매년 3월, 6월, 9월, 12월 3번째 금요일)
- 지수 유니버스
-
- S&P Total Market Index의 구성종목을 지수 유니버스로 함 - 미국 기업의 보통주식(common stocks)만 S&P Total Market Index에 포함될 수 있으며, 여기서 정의하는 미국 기업이란 아래 조건을 만족해야함 1) 10-K 연차보고서1) 공시 2) 미국이 해당 기업의 전체 고정자산과 매출 중 다수(plurality)를 차지, 이외 본사의 위치와 상장된 거래소 및 법적 실체가 미국 내에 있고 S&P Dow Jones Indices(이하 SPDJI)가 해당 기업이 지수구성 목적상 미국 기업에 부합하다고 판단하는 경우 3) 적격 미국 거래소에 상장
- 종목구성
- - 유니버스 중에서 아래 선정기준을 만족하는 시가총액 상위 500개 종목 선정 시가총액 USD 14.6 billion 이상 지수심사일 기준 최근 6개월 일평균거래량 ≥ 250,000주 지수심사일 기준 최근 6개월 거래대금과 유동주식 시가총액 비율 ≥ 1 유동주식비율 ≥ 50% 직전 분기 발표된 EPS > 0, 최근 4개 분기 EPS > 0
- 가중방식
- - 유동시가총액(FMC; Floated-adjusted Market Capitalization) 방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.08 | 13275.0 | 13279.21 | 12634.09 |
| 2024.02.13 | 13340.0 | 13349.34 | 12700.87 |
| 2024.02.14 | 13245.0 | 13239.91 | 12596.05 |
| 2024.02.15 | 13340.0 | 13356.36 | 12703.38 |
| 2024.02.16 | 13425.0 | 13440.99 | 12790.74 |
| 2024.02.19 | 13385.0 | 13375.3 | 12727.4 |
| 2024.02.20 | 13375.0 | 13397.84 | 12750.27 |
| 2024.02.21 | 13280.0 | 13286.63 | 12646.23 |
| 2024.02.22 | 13335.0 | 13244.28 | 12605.29 |
| 2024.02.23 | 13555.0 | 13558.65 | 12893.83 |
| 2024.02.26 | 13550.0 | 13562.09 | 12899.29 |
| 2024.02.27 | 13490.0 | 13509.52 | 12849.48 |
| 2024.02.28 | 13555.0 | 13555.56 | 12896.55 |
| 2024.02.29 | 13510.0 | 13510.11 | 12854.89 |
| 2024.03.04 | 13655.0 | 13695.81 | 13023.63 |
| 2024.03.05 | 13675.0 | 13705.6 | 13039.35 |
| 2024.03.06 | 13565.0 | 13559.29 | 12906.44 |
| 2024.03.07 | 13575.0 | 13592.24 | 12937.8 |
| 2024.03.08 | 13610.0 | 13625.48 | 12962.1 |
| 2024.03.11 | 13415.0 | 13438.26 | 12784.78 |
| 2024.03.12 | 13475.0 | 13427.76 | 12777.26 |
| 2024.03.13 | 13595.0 | 13622.86 | 12954.88 |
| 2024.03.14 | 13660.0 | 13623.0 | 12960.44 |
| 2024.03.15 | 13705.0 | 13725.08 | 13049.75 |
| 2024.03.18 | 13705.0 | 13655.87 | 12996.34 |
| 2024.03.19 | 13785.0 | 13809.4 | 13138.26 |
| 2024.03.20 | 13865.0 | 13886.53 | 13212.49 |
| 2024.03.21 | 13890.0 | 13834.06 | 13157.01 |
| 2024.03.22 | 14040.0 | 14039.08 | 13359.3 |
| 2024.03.25 | 14040.0 | 14061.87 | 13377.45 |
| 2024.03.26 | 14010.0 | 13991.43 | 13310.74 |
| 2024.03.27 | 14090.0 | 14049.43 | 13364.64 |
| 2024.03.28 | 14120.0 | 14141.62 | 13455.0 |
| 2024.03.29 | 14200.0 | 14161.97 | 13480.03 |
| 2024.04.01 | 14220.0 | 14184.6 | 13502.04 |
| 2024.04.02 | 14170.0 | 14187.72 | 13501.82 |
| 2024.04.03 | 14035.0 | 14055.98 | 13372.35 |
| 2024.04.04 | 14080.0 | 14052.85 | 13369.08 |
| 2024.04.05 | 13960.0 | 13936.03 | 13260.05 |
| 2024.04.08 | 14060.0 | 14094.16 | 13411.19 |
| 2024.04.09 | 14110.0 | 14107.24 | 13423.01 |
| 2024.04.11 | 14070.0 | 14090.09 | 13405.7 |
| 2024.04.12 | 14310.0 | 14314.66 | 13617.38 |
| 2024.04.15 | 14250.0 | 14196.52 | 13503.14 |
| 2024.04.16 | 14105.0 | 14128.11 | 13442.03 |
| 2024.04.17 | 14005.0 | 14026.41 | 13340.32 |
| 2024.04.18 | 13855.0 | 13805.79 | 13130.26 |
| 2024.04.19 | 13775.0 | 13865.44 | 13190.02 |
| 2024.04.22 | 13775.0 | 13709.9 | 13046.12 |
| 2024.04.23 | 13805.0 | 13821.44 | 13151.44 |
| 2024.04.24 | 13935.0 | 13898.87 | 13220.92 |
| 2024.04.25 | 13850.0 | 13957.23 | 13279.75 |
| 2024.04.26 | 14010.0 | 13867.74 | 13193.32 |
| 2024.04.29 | 14065.0 | 14029.28 | 13344.49 |
| 2024.04.30 | 14110.0 | 14123.45 | 13435.51 |
| 2024.05.02 | 13860.0 | 13795.17 | 13120.56 |
| 2024.05.03 | 13810.0 | 13788.27 | 13114.27 |
| 2024.05.07 | 14050.0 | 14081.42 | 13389.48 |
| 2024.05.08 | 14140.0 | 14114.31 | 13421.27 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.08 |
14,140 상승포인트0.64 |
3,365 |
14,114.31 상승포인트0.23 |
25.69 |
13,421 하락포인트0.24 |
14,050.83 |
| 2024.05.07 |
14,050 상승포인트1.74 |
3,761 |
14,081.42 상승포인트2.13 |
-31.42 |
13,389 하락포인트2.10 |
13,757.99 |
| 2024.05.03 |
13,810 하락포인트0.36 |
3,759 |
13,788.27 하락포인트0.05 |
21.73 |
13,114 상승포인트0.05 |
13,765.26 |
| 2024.05.02 |
13,860 하락포인트1.77 |
6,397 |
13,795.17 하락포인트2.32 |
64.83 |
13,121 상승포인트2.34 |
14,093.10 |
| 2024.04.30 |
14,110 상승포인트0.32 |
8,029 |
14,123.45 상승포인트0.67 |
-13.45 |
13,436 하락포인트0.68 |
13,998.77 |
| 2024.04.29 |
14,065 상승포인트0.39 |
9,366 |
14,029.28 상승포인트1.16 |
35.72 |
13,344 하락포인트1.15 |
13,837.70 |
| 2024.04.26 |
14,010 상승포인트1.16 |
1,211 |
13,867.74 하락포인트0.64 |
142.26 |
13,193 상승포인트0.65 |
13,927.61 |
| 2024.04.25 |
13,850 하락포인트0.61 |
11,045 |
13,957.23 상승포인트0.42 |
-107.23 |
13,280 하락포인트0.44 |
13,868.60 |
| 2024.04.24 |
13,935 상승포인트0.94 |
2,451 |
13,898.87 상승포인트0.56 |
36.13 |
13,221 하락포인트0.53 |
13,791.27 |
| 2024.04.23 |
13,805 상승포인트0.22 |
10,155 |
13,821.44 상승포인트0.81 |
-16.44 |
13,151 하락포인트0.81 |
13,680.40 |
구성종목(PDF)
2024.05.09 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | Microsoft Corp | 949181 | 6.89% |
| 3 | Apple Inc | 378331 | 6.00% |
| 4 | NVIDIA Corp | 7066G1 | 5.07% |
| 5 | Amazon.com Inc | 231351 | 3.91% |
| 6 | Meta Platforms Inc | 0303M1 | 2.34% |
| 7 | Alphabet Inc | 2079K3 | 2.29% |
| 8 | Alphabet Inc | 2079K1 | 1.93% |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 846707 | 1.67% |
| 10 | 현금 | 010010 | 1.53% |
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