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테마형
글로벌
KOSEF 글로벌디지털경제
(종목코드 : 394340)
2024.05.21 기준
- 기준가
- 10,593.00원
- 시장가격
- 10,375.00원
- 순자산 규모
- 52.97억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG 지수 와 유사한 수익률
KOSEF 글로벌디지털경제 ETF는 MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Price Return Index와 유사한 수익률을 추구하도록 설계된 재간접 ETF입니다.
재간접 ETF
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF를 편입하여 재간접 ETF로 운용
글로벌 디지털 경제에 투자
글로벌 주식을 대상으로 전자상거래, 소셜미디어, 클라우드, 디지털결제, 사이버보안 등 디지털경제로의 변화를 주도하고 있는 기업들로 구성된 MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG PR Index 를 추종
기본 정보
- 상품명
- 키움KOSEF글로벌디지털경제증권상장지수투자신탁[주식-재간접형]
- 유형
- 주식-재간접형
- 주요 투자대상
- -
- 기초지수
- MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Price Return Index
- Bloomberg Ticker
- 394340 KS
- 복제방법
- -
- 거래상대방(합성)
- -
- 기초자산 거래시장
- 런던증권거래소(LSE)
- 거래시간
- 17:00 ~ 01:30 (한국시간) / 9:00 ~ 16:30 (현지시간)
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 100,000주
- 설정일(상장일)
- 2021년 07월 19일 (2021년 07월 20일)
- 보수(연)
-
연 0.31% (판매 연0.01%, 집합투자 연0.25%, 신탁 연0.03%, 사무관리 연0.02%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index
- 산출기관
- MSCI
- 산출기간
- 2013년 11월 26일을 1,000pt로 하여 산출
- 지수개요
- -
- 변경주기
- -
- 지수 유니버스
-
-MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index 는 전자상거래, 소셜미디어, 클라우드, 디지털페이먼트, 사이버보안 등의 분야에서 주요 매출을 올릴 것으로 기대되는 선진국 및 신흥국 내 대형 및 중소형 기업을 추종 - MSCI World 와 MSCI Emerging Market 을 모두 포함하는 전세계 주식지수인 MSCI ACWI 지수 가운데, 일반지수 대비 유동성이 높고 실제 투자 가능한 종목들로 구성한 지수인 IMI 지수를 결합한 MSCI ACWI Investible Market Index(IMI)에 속하는 종목을 대상으로 유니버스 선정 - MSCI ACWI Investible Market Index 를 구성하는 약 9 천개의 종목 가운데 디지털 이코노미 테마에 부합하는 종목 선정
- 종목구성
- - 해당 테마에 부합하는 사업 부문에서 발생한 매출 비중으로 기업별 테마 관련도 점수(Relevance Score)를 산출하여, 해당 점수가 25% 이상인 경우 구성 종목으로 선정
- 가중방식
- 관련도 점수ⅹ유동시가총액, 종목 당 최대 비중은 15%
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.21 | 9600.0 | 9614.95 | 9901.44 |
| 2024.02.22 | 9475.0 | 9433.78 | 9711.95 |
| 2024.02.23 | 9650.0 | 9663.88 | 9956.22 |
| 2024.02.26 | 9635.0 | 9677.33 | 9961.57 |
| 2024.02.27 | 9715.0 | 9724.87 | 10003.58 |
| 2024.02.28 | 9795.0 | 9739.43 | 10015.34 |
| 2024.02.29 | 9740.0 | 9693.68 | 9965.67 |
| 2024.03.04 | 9905.0 | 9808.19 | 10075.46 |
| 2024.03.05 | 9745.0 | 9834.86 | 10119.56 |
| 2024.03.06 | 9640.0 | 9622.83 | 9888.91 |
| 2024.03.07 | 9615.0 | 9725.17 | 9999.55 |
| 2024.03.08 | 9680.0 | 9682.14 | 9951.29 |
| 2024.03.11 | 9610.0 | 9593.54 | 9891.1 |
| 2024.03.12 | 9560.0 | 9594.35 | 9873.55 |
| 2024.03.13 | 9745.0 | 9741.81 | 10060.78 |
| 2024.03.14 | 9740.0 | 9826.71 | 10112.77 |
| 2024.03.15 | 9865.0 | 9854.21 | 10167.98 |
| 2024.03.18 | 9700.0 | 9745.4 | 10033.71 |
| 2024.03.19 | 9815.0 | 9879.72 | 10180.73 |
| 2024.03.20 | 9915.0 | 9842.99 | 10122.88 |
| 2024.03.21 | 9870.0 | 9787.88 | 10070.66 |
| 2024.03.22 | 10005.0 | 10125.84 | 10430.45 |
| 2024.03.25 | 10230.0 | 10103.87 | 10364.32 |
| 2024.03.26 | 10080.0 | 10021.48 | 10325.8 |
| 2024.03.27 | 9960.0 | 10127.97 | 10447.8 |
| 2024.03.28 | 9975.0 | 10028.09 | 10324.66 |
| 2024.03.29 | 10005.0 | 10112.89 | 10430.3 |
| 2024.04.01 | 10015.0 | 10129.1 | 10436.81 |
| 2024.04.02 | 9990.0 | 10149.06 | 10447.02 |
| 2024.04.03 | 9900.0 | 10043.08 | 10337.88 |
| 2024.04.04 | 9860.0 | 10064.72 | 10357.25 |
| 2024.04.05 | 9860.0 | 10162.68 | 10441.34 |
| 2024.04.08 | 10005.0 | 10020.86 | 10312.54 |
| 2024.04.09 | 9970.0 | 10070.46 | 10367.41 |
| 2024.04.11 | 10030.0 | 10067.69 | 10387.54 |
| 2024.04.12 | 10135.0 | 10173.43 | 10493.82 |
| 2024.04.15 | 10160.0 | 10157.77 | 10478.15 |
| 2024.04.16 | 9935.0 | 10150.64 | 10472.89 |
| 2024.04.17 | 9810.0 | 9923.49 | 10229.99 |
| 2024.04.18 | 9595.0 | 9759.07 | 10090.54 |
| 2024.04.19 | 9490.0 | 9840.59 | 10175.93 |
| 2024.04.22 | 9605.0 | 9705.67 | 9978.89 |
| 2024.04.23 | 9620.0 | 9674.26 | 9952.94 |
| 2024.04.24 | 9900.0 | 9901.33 | 10176.23 |
| 2024.04.25 | 9915.0 | 9953.52 | 10260.86 |
| 2024.04.26 | 9765.0 | 9841.18 | 10147.45 |
| 2024.04.29 | 9815.0 | 10155.71 | 10461.05 |
| 2024.04.30 | 9985.0 | 10193.83 | 10490.54 |
| 2024.05.02 | 10000.0 | 9880.48 | 10217.07 |
| 2024.05.03 | 9815.0 | 9928.37 | 10230.36 |
| 2024.05.07 | 10155.0 | 10104.55 | 10517.98 |
| 2024.05.08 | 9975.0 | 10243.39 | 10571.76 |
| 2024.05.09 | 10070.0 | 10270.45 | 10595.94 |
| 2024.05.10 | 10165.0 | 10321.04 | 10636.66 |
| 2024.05.13 | 10110.0 | 10319.39 | 10683.29 |
| 2024.05.14 | 10265.0 | 10453.64 | 10753.15 |
| 2024.05.16 | 10265.0 | 10441.78 | 10760.2 |
| 2024.05.17 | 10365.0 | 10618.62 | 10936.56 |
| 2024.05.20 | 10375.0 | 10593.55 | 10915.25 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.20 |
10,375 상승포인트0.10 |
93 |
10,593.55 하락포인트0.24 |
-218.55 |
10,915 상승포인트0.19 |
10,618.62 |
| 2024.05.17 |
10,365 상승포인트0.97 |
73 |
10,618.62 상승포인트1.69 |
-253.62 |
10,937 하락포인트1.64 |
10,441.78 |
| 2024.05.16 |
10,265 상승포인트0.00 |
2,163 |
10,441.78 하락포인트0.11 |
-176.78 |
10,760 하락포인트0.07 |
10,453.64 |
| 2024.05.14 |
10,265 상승포인트1.53 |
61 |
10,453.64 상승포인트1.30 |
-188.64 |
10,753 하락포인트0.65 |
10,319.39 |
| 2024.05.13 |
10,110 하락포인트0.54 |
59 |
10,319.39 하락포인트0.02 |
-209.39 |
10,683 하락포인트0.44 |
10,321.04 |
| 2024.05.10 |
10,165 상승포인트0.94 |
32 |
10,321.04 상승포인트0.49 |
-156.04 |
10,637 하락포인트0.38 |
10,270.45 |
| 2024.05.09 |
10,070 상승포인트0.95 |
229 |
10,270.45 상승포인트0.26 |
-200.45 |
10,596 하락포인트0.23 |
10,243.39 |
| 2024.05.08 |
9,975 하락포인트1.77 |
94 |
10,243.39 상승포인트1.37 |
-268.39 |
10,572 하락포인트0.51 |
10,104.55 |
| 2024.05.07 |
10,155 상승포인트3.46 |
5,665 |
10,104.55 상승포인트1.77 |
50.45 |
10,518 하락포인트2.81 |
9,928.37 |
| 2024.05.03 |
9,815 하락포인트1.85 |
31 |
9,928.37 상승포인트0.48 |
-113.37 |
10,230 하락포인트0.13 |
9,880.48 |
구성종목(PDF)
2024.05.21 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened | 023678 | 99.57% |
| 3 | 현금 | 010010 | 0.43% |
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