개인연금
퇴직연금
국내주식
KOSEF 200TR
(종목코드 : 294400)
2024.05.21 기준
- 기준가
- 47,460.00원
- 시장가격
- 47,370.00원
- 순자산 규모
- 7,024.14억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
코스피200TR지수에 투자
유가증권시장의 대표적인 200개 종목으로 구성된 KOSPI 200 지수에 분배금 재투자를 가정한 KOSPI 200 TR 지수의 수익률 추종을 목표로 합니다. 대한민국의 대표적인 200개 우량기업에 투자하면서 배당수익의 재투자 효과도 함께 누릴 수 있습니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]
- 기초지수
- KOSPI 200 총수익지수(TR)
- Bloomberg Ticker
- 294400 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2018-04-20
- 보수(연)
-
연 0.012% (판매 연0.001%, 집합투자 연0.001%, 신탁 연0.005%, 사무관리 연0.005%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 분배금 기준일
-
-
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2011년 1월3일을 273.81p로 하여 2016년 1월 11일부터 산출·발표
- 변경주기
- 년 2회 (KOSPI200 선물시장의 6월과 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출)
- 지수 유니버스
-
-
- 종목 구성
- 유니버스종목중일평균시가총액 상위 200개 종목
- 가중방식
-
- 2007년 6월 15일 이전에는 상장주식수(=비유동주식수+유동주식수) 가중 - 2007년 6월 15일~2007.12.13 (비유동주식수 절반+유동주식수) 가중 - 2007년 12월 14일 이후 유동주식수만 가중
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.21 | 44775.0 | 44848.62 | 44719.63 |
| 2024.02.22 | 44975.0 | 45063.05 | 44933.14 |
| 2024.02.23 | 45120.0 | 45177.89 | 45046.35 |
| 2024.02.26 | 44755.0 | 44788.98 | 44658.06 |
| 2024.02.27 | 44400.0 | 44461.12 | 44332.34 |
| 2024.02.28 | 44940.0 | 45068.97 | 44941.08 |
| 2024.02.29 | 44825.0 | 44916.07 | 44787.16 |
| 2024.03.04 | 45450.0 | 45609.54 | 45483.3 |
| 2024.03.05 | 45085.0 | 45170.87 | 45041.38 |
| 2024.03.06 | 44950.0 | 45003.24 | 44872.56 |
| 2024.03.07 | 44960.0 | 45075.74 | 44944.06 |
| 2024.03.08 | 45595.0 | 45689.42 | 45559.76 |
| 2024.03.11 | 45245.0 | 45269.76 | 45135.72 |
| 2024.03.12 | 45610.0 | 45618.47 | 45484.29 |
| 2024.03.13 | 45810.0 | 45863.09 | 45727.59 |
| 2024.03.14 | 46250.0 | 46321.82 | 46186.39 |
| 2024.03.15 | 45415.0 | 45403.01 | 45266.81 |
| 2024.03.18 | 45665.0 | 45644.47 | 45509.12 |
| 2024.03.19 | 45155.0 | 45194.87 | 45061.24 |
| 2024.03.20 | 45915.0 | 45949.85 | 45811.01 |
| 2024.03.21 | 47135.0 | 47251.02 | 47111.92 |
| 2024.03.22 | 46985.0 | 47128.95 | 46993.75 |
| 2024.03.25 | 46865.0 | 46892.57 | 46760.38 |
| 2024.03.26 | 47255.0 | 47400.38 | 47257.9 |
| 2024.03.27 | 47330.0 | 47335.7 | 47200.3 |
| 2024.03.28 | 47320.0 | 47392.7 | 47244.99 |
| 2024.03.29 | 47565.0 | 47578.2 | 47425.73 |
| 2024.04.01 | 47495.0 | 47534.45 | 47379.05 |
| 2024.04.02 | 47625.0 | 47791.45 | 47623.35 |
| 2024.04.03 | 46915.0 | 46960.2 | 46786.2 |
| 2024.04.04 | 47595.0 | 47703.37 | 47532.98 |
| 2024.04.05 | 47060.0 | 47191.83 | 47021.55 |
| 2024.04.08 | 47290.0 | 47313.15 | 47140.72 |
| 2024.04.09 | 47010.0 | 47029.49 | 46857.7 |
| 2024.04.11 | 46990.0 | 47084.05 | 46914.3 |
| 2024.04.12 | 46550.0 | 46643.04 | 46475.37 |
| 2024.04.15 | 46290.0 | 46399.57 | 46230.08 |
| 2024.04.16 | 45275.0 | 45306.39 | 45136.72 |
| 2024.04.17 | 44665.0 | 44815.69 | 44646.14 |
| 2024.04.18 | 45515.0 | 45606.88 | 45439.6 |
| 2024.04.19 | 44655.0 | 44788.13 | 44619.33 |
| 2024.04.22 | 45275.0 | 45334.34 | 45164.52 |
| 2024.04.23 | 45180.0 | 45223.22 | 45050.32 |
| 2024.04.24 | 46040.0 | 46177.89 | 46014.59 |
| 2024.04.25 | 45290.0 | 45287.83 | 45116.86 |
| 2024.04.26 | 45760.0 | 45858.61 | 45703.76 |
| 2024.04.29 | 46185.0 | 46297.45 | 46146.66 |
| 2024.04.30 | 46400.0 | 46383.81 | 46229.09 |
| 2024.05.02 | 46160.0 | 46275.95 | 46129.78 |
| 2024.05.03 | 46160.0 | 46184.68 | 46037.43 |
| 2024.05.07 | 47230.0 | 47345.52 | 47205.27 |
| 2024.05.08 | 47390.0 | 47511.44 | 47368.13 |
| 2024.05.09 | 46850.0 | 46851.51 | 46701.79 |
| 2024.05.10 | 47095.0 | 47130.39 | 46986.79 |
| 2024.05.13 | 47015.0 | 47117.38 | 46975.87 |
| 2024.05.14 | 47045.0 | 47125.84 | 46981.83 |
| 2024.05.16 | 47565.0 | 47578.79 | 47432.68 |
| 2024.05.17 | 46990.0 | 47069.51 | 46923.24 |
| 2024.05.20 | 47370.0 | 47460.4 | 47315.5 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.20 |
47,370 상승포인트0.81 |
10,656 |
47,460.40 상승포인트0.83 |
-90.40 |
47,316 하락포인트0.84 |
40,503.42 |
| 2024.05.17 |
46,990 하락포인트1.21 |
99,174 |
47,069.51 하락포인트1.07 |
-79.51 |
46,923 상승포인트1.07 |
40,503.14 |
| 2024.05.16 |
47,565 상승포인트1.11 |
14,419 |
47,578.79 상승포인트0.96 |
-13.79 |
47,433 하락포인트0.96 |
40,503.04 |
| 2024.05.14 |
47,045 상승포인트0.06 |
5,501 |
47,125.84 상승포인트0.02 |
-80.84 |
46,982 하락포인트0.01 |
40,502.84 |
| 2024.05.13 |
47,015 하락포인트0.17 |
91,003 |
47,117.38 하락포인트0.03 |
-102.38 |
46,976 상승포인트0.02 |
40,502.74 |
| 2024.05.10 |
47,095 상승포인트0.52 |
32,397 |
47,130.39 상승포인트0.60 |
-35.39 |
46,987 하락포인트0.61 |
40,502.24 |
| 2024.05.09 |
46,850 하락포인트1.14 |
18,030 |
46,851.51 하락포인트1.39 |
-1.51 |
46,702 상승포인트1.41 |
40,502.17 |
| 2024.05.08 |
47,390 상승포인트0.34 |
20,653 |
47,511.44 상승포인트0.35 |
-121.44 |
47,368 하락포인트0.35 |
40,502.09 |
| 2024.05.07 |
47,230 상승포인트2.32 |
119,375 |
47,345.52 상승포인트2.51 |
-115.52 |
47,205 하락포인트2.54 |
40,502.03 |
| 2024.05.03 |
46,160 상승포인트0.00 |
10,094 |
46,184.68 하락포인트0.20 |
-24.68 |
46,037 상승포인트0.20 |
40,501.74 |
구성종목(PDF)
2024.05.22 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 29.77% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 8.67% |
| 3 | 현대차 | 005380 | 2.82% |
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 2.51% |
| 5 | 기아 | 000270 | 2.30% |
| 6 | KB금융 | 105560 | 2.25% |
| 7 | POSCO홀딩스 | 005490 | 2.15% |
| 8 | NAVER | 035420 | 1.96% |
| 9 | 신한지주 | 055550 | 1.73% |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 1.71% |
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2024-01호(2024.01.02~2025.01.01)