특별자산
레버리지/인버스
KOSEF 미국달러선물인버스2X
(종목코드 : 230480)
2024.05.16 기준
- 기준가
- 5,449.00원
- 시장가격
- 5,440.00원
- 순자산 규모
- 140.61억원
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상품정보
키움 INSIGHT
KOSEF 미국달러선물레버리지2X ≒ 원/달러 환율 일수익률의 -2배
미국달러선물지수(F-USDKRW) 일간 수익률의 음의 2배 수익률을 추구합니다.
KOSEF 미국달러선물인버스2X 매수 -> 환율 하락 시 이익, 상승 시 손실이 발생합니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국달러선물 인버스 2X 특별자산 상장지수투자신탁[미국달러-파생형]
- 기초지수
- F-USDKRW
- Bloomberg Ticker
- 230480 KS
- 거래 단위
- 1주
- 호가 단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 10,000주
- 설정일(상장일)
- 2015년 11월 11일 (2015년 11월 16일)
- 보수(연)
-
연 0.64% (판매 연0.1%, 집합투자 연0.475%, 신탁 연0.025%, 사무관리 연0.04%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2007년 1월 2일을 1,000p로 하여 2010년 1월 18일부터 산출.발표
- 변경주기
-
- 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월 - 최종거래일(T일) : 차근월종목 가격 사용 - 최종거래일 전일(T-1일) : 차근월물(2/3) ？ 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용 - 최종거래일 전전일(T-2일) : 차근월물(1/3) ？ 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
- 종목 구성
- 미국달러선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.16 | 5590.0 | 5584.75 | 5679.24 |
| 2024.02.19 | 5575.0 | 5587.62 | 5683.42 |
| 2024.02.20 | 5565.0 | 5565.09 | 5658.7 |
| 2024.02.21 | 5590.0 | 5589.81 | 5684.17 |
| 2024.02.22 | 5625.0 | 5641.18 | 5736.13 |
| 2024.02.23 | 5620.0 | 5626.85 | 5720.61 |
| 2024.02.26 | 5620.0 | 5613.44 | 5706.01 |
| 2024.02.27 | 5600.0 | 5622.07 | 5715.49 |
| 2024.02.28 | 5590.0 | 5588.65 | 5680.26 |
| 2024.02.29 | 5615.0 | 5605.48 | 5695.6 |
| 2024.03.04 | 5605.0 | 5618.11 | 5709.36 |
| 2024.03.05 | 5575.0 | 5586.94 | 5676.73 |
| 2024.03.06 | 5585.0 | 5593.29 | 5683.52 |
| 2024.03.07 | 5605.0 | 5621.68 | 5711.68 |
| 2024.03.08 | 5700.0 | 5718.53 | 5809.66 |
| 2024.03.11 | 5780.0 | 5789.78 | 5881.89 |
| 2024.03.12 | 5780.0 | 5795.45 | 5887.37 |
| 2024.03.13 | 5750.0 | 5749.15 | 5838.76 |
| 2024.03.14 | 5715.0 | 5721.45 | 5812.73 |
| 2024.03.15 | 5620.0 | 5620.54 | 5709.64 |
| 2024.03.18 | 5585.0 | 5580.28 | 5667.53 |
| 2024.03.19 | 5545.0 | 5541.7 | 5629.23 |
| 2024.03.20 | 5540.0 | 5534.39 | 5620.86 |
| 2024.03.21 | 5660.0 | 5663.24 | 5751.93 |
| 2024.03.22 | 5540.0 | 5535.24 | 5620.49 |
| 2024.03.25 | 5515.0 | 5513.51 | 5598.65 |
| 2024.03.26 | 5525.0 | 5534.96 | 5620.31 |
| 2024.03.27 | 5460.0 | 5447.11 | 5529.58 |
| 2024.03.28 | 5485.0 | 5467.37 | 5549.29 |
| 2024.03.29 | 5490.0 | 5471.08 | 5553.47 |
| 2024.04.01 | 5450.0 | 5452.32 | 5534.51 |
| 2024.04.02 | 5425.0 | 5415.6 | 5495.09 |
| 2024.04.03 | 5455.0 | 5447.17 | 5527.63 |
| 2024.04.04 | 5475.0 | 5464.79 | 5545.66 |
| 2024.04.05 | 5430.0 | 5417.94 | 5497.04 |
| 2024.04.08 | 5425.0 | 5405.11 | 5482.45 |
| 2024.04.09 | 5415.0 | 5404.41 | 5483.29 |
| 2024.04.11 | 5340.0 | 5323.65 | 5399.53 |
| 2024.04.12 | 5260.0 | 5220.34 | 5294.12 |
| 2024.04.15 | 5185.0 | 5177.35 | 5252.57 |
| 2024.04.16 | 5105.0 | 5080.04 | 5150.59 |
| 2024.04.17 | 5150.0 | 5151.76 | 5224.49 |
| 2024.04.18 | 5240.0 | 5251.15 | 5324.98 |
| 2024.04.19 | 5190.0 | 5174.54 | 5243.36 |
| 2024.04.22 | 5210.0 | 5199.07 | 5269.86 |
| 2024.04.23 | 5215.0 | 5211.61 | 5283.61 |
| 2024.04.24 | 5265.0 | 5270.81 | 5342.83 |
| 2024.04.25 | 5250.0 | 5247.05 | 5318.57 |
| 2024.04.26 | 5240.0 | 5227.08 | 5296.91 |
| 2024.04.29 | 5220.0 | 5204.98 | 5273.76 |
| 2024.04.30 | 5185.0 | 5171.64 | 5239.27 |
| 2024.05.02 | 5215.0 | 5222.17 | 5291.61 |
| 2024.05.03 | 5310.0 | 5323.61 | 5393.3 |
| 2024.05.07 | 5355.0 | 5337.99 | 5405.95 |
| 2024.05.08 | 5305.0 | 5328.21 | 5376.57 |
| 2024.05.09 | 5260.0 | 5265.09 | 5332.42 |
| 2024.05.10 | 5290.0 | 5280.8 | 5347.94 |
| 2024.05.13 | 5285.0 | 5275.43 | 5341.71 |
| 2024.05.14 | 5280.0 | 5265.47 | 5331.58 |
| 2024.05.16 | 5440.0 | 5449.98 | 5521.21 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.16 |
5,440 상승포인트3.03 |
14,023 |
5,449.98 상승포인트3.50 |
-9.98 |
5,521 하락포인트3.56 |
5,272.84 |
| 2024.05.14 |
5,280 하락포인트0.09 |
1,350 |
5,265.47 하락포인트0.19 |
14.53 |
5,332 상승포인트0.19 |
5,282.71 |
| 2024.05.13 |
5,285 하락포인트0.09 |
6,465 |
5,275.43 하락포인트0.10 |
9.57 |
5,342 상승포인트0.12 |
5,286.44 |
| 2024.05.10 |
5,290 상승포인트0.57 |
1,587 |
5,280.80 상승포인트0.30 |
9.20 |
5,348 하락포인트0.29 |
5,277.92 |
| 2024.05.09 |
5,260 하락포인트0.85 |
1,099 |
5,265.09 하락포인트1.18 |
-5.09 |
5,332 상승포인트0.82 |
5,337.62 |
| 2024.05.08 |
5,305 하락포인트0.93 |
641 |
5,328.21 하락포인트0.18 |
-23.21 |
5,377 상승포인트0.54 |
5,342.68 |
| 2024.05.07 |
5,355 상승포인트0.85 |
13,655 |
5,337.99 상승포인트0.27 |
17.01 |
5,406 하락포인트0.23 |
5,321.46 |
| 2024.05.03 |
5,310 상승포인트1.82 |
21,067 |
5,323.61 상승포인트1.94 |
-13.61 |
5,393 하락포인트1.92 |
5,224.79 |
| 2024.05.02 |
5,215 상승포인트0.58 |
16,140 |
5,222.17 상승포인트0.98 |
-7.17 |
5,292 하락포인트1.00 |
5,180.81 |
| 2024.04.30 |
5,185 하락포인트0.67 |
1,741 |
5,171.64 하락포인트0.64 |
13.36 |
5,239 상승포인트0.65 |
5,213.31 |
구성종목(PDF)
2024.05.17 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 현금 | 010010 | 81.67% |
| 3 | KOSEF 미국달러선물인버스 | 139660 | 18.33% |
| 4 | 미달러선물24년05월물 | 175V50 | 0.00% |
| 5 | 미달러선물24년06월물 | 175V60 | 0.00% |
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