KOSEF 미국달러선물레버리지
(종목코드 : 225800)
2024.05.19 기준
- 기준가
- 13,386.00원
- 시장가격
- 13,365.00원
- 순자산 규모
- 160.64억원
상품정보
키움 INSIGHT
미국달러선물지수(F-USDKRW) 일간 수익률의 양의 2배 수익률을 추구합니다.
KOSEF 미국달러선물레버리지 매수 -> 환율 상승 시 이익, 하락시 손실이 발생합니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국달러선물 레버리지 특별자산 상장지수투자신탁[미국달러-파생형]
- 기초지수
- F-USDKRW
- Bloomberg Ticker
- 225800 KS
- 거래 단위
- 1주
- 호가 단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 10,000주
- 설정일(상장일)
- 2015년 8월 5일 (2015년 8월 10일)
- 보수(연)
-
연 0.64% (판매 연0.1%, 집합투자 연0.475%, 신탁 연0.025%, 사무관리 연0.04%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2007년 1월 2일을 1,000p로 하여 2010년 1월 18일부터 산출 발표
- 변경주기
-
- 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월 - 최종거래일(T일) : 차근월종목 가격 사용 - 최종거래일 전일(T-1일) : 차근월물(2/3) ? 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용 - 최종거래일 전전일(T-2일) : 차근월물(1/3) ? 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
- 종목 구성
- 미국달러선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상
수익률/가격
수익률
날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
---|---|---|---|
2024.02.19 | 12815.0 | 12835.02 | 11427.77 |
2024.02.20 | 12885.0 | 12891.82 | 11476.29 |
2024.02.21 | 12830.0 | 12833.41 | 11423.57 |
2024.02.22 | 12710.0 | 12715.22 | 11317.9 |
2024.02.23 | 12760.0 | 12756.82 | 11347.47 |
2024.02.26 | 12775.0 | 12785.27 | 11372.99 |
2024.02.27 | 12770.0 | 12766.47 | 11353.05 |
2024.02.28 | 12830.0 | 12844.56 | 11421.97 |
2024.02.29 | 12780.0 | 12811.21 | 11389.95 |
2024.03.04 | 12785.0 | 12785.35 | 11357.94 |
2024.03.05 | 12840.0 | 12856.56 | 11421.74 |
2024.03.06 | 12845.0 | 12842.33 | 11406.84 |
2024.03.07 | 12790.0 | 12782.58 | 11349.23 |
2024.03.08 | 12570.0 | 12567.33 | 11153.47 |
2024.03.11 | 12405.0 | 12409.88 | 11011.42 |
2024.03.12 | 12415.0 | 12399.51 | 11000.11 |
2024.03.13 | 12460.0 | 12496.87 | 11089.82 |
2024.03.14 | 12540.0 | 12554.32 | 11138.11 |
2024.03.15 | 12780.0 | 12780.9 | 11334.48 |
2024.03.18 | 12850.0 | 12875.08 | 11414.71 |
2024.03.19 | 12960.0 | 12966.12 | 11490.74 |
2024.03.20 | 12975.0 | 12983.73 | 11506.7 |
2024.03.21 | 12655.0 | 12681.99 | 11237.21 |
2024.03.22 | 12940.0 | 12969.17 | 11492.87 |
2024.03.25 | 13015.0 | 13022.95 | 11534.06 |
2024.03.26 | 12980.0 | 12976.29 | 11488.21 |
2024.03.27 | 13165.0 | 13181.19 | 11672.59 |
2024.03.28 | 13125.0 | 13135.17 | 11629.88 |
2024.03.29 | 13145.0 | 13134.84 | 11620.02 |
2024.04.01 | 13185.0 | 13180.72 | 11656.24 |
2024.04.02 | 13255.0 | 13272.69 | 11738.15 |
2024.04.03 | 13185.0 | 13195.63 | 11667.47 |
2024.04.04 | 13155.0 | 13155.95 | 11628.27 |
2024.04.05 | 13265.0 | 13271.79 | 11729.05 |
2024.04.08 | 13280.0 | 13304.75 | 11756.79 |
2024.04.09 | 13310.0 | 13306.3 | 11753.89 |
2024.04.11 | 13495.0 | 13503.42 | 11931.16 |
2024.04.12 | 13710.0 | 13765.88 | 12162.98 |
2024.04.15 | 13890.0 | 13882.38 | 12254.9 |
2024.04.16 | 14115.0 | 14151.56 | 12491.61 |
2024.04.17 | 13970.0 | 13951.27 | 12311.21 |
2024.04.18 | 13700.0 | 13688.24 | 12073.28 |
2024.04.19 | 13885.0 | 13895.95 | 12257.12 |
2024.04.22 | 13830.0 | 13827.75 | 12191.56 |
2024.04.23 | 13810.0 | 13791.66 | 12158.47 |
2024.04.24 | 13630.0 | 13638.51 | 12021.17 |
2024.04.25 | 13725.0 | 13704.61 | 12074.5 |
2024.04.26 | 13755.0 | 13759.63 | 12122.56 |
2024.04.29 | 13810.0 | 13819.08 | 12172.0 |
2024.04.30 | 13880.0 | 13910.71 | 12250.32 |
2024.05.02 | 13765.0 | 13771.12 | 12125.62 |
2024.05.03 | 13515.0 | 13514.35 | 11891.5 |
2024.05.07 | 13465.0 | 13478.41 | 11858.95 |
2024.05.08 | 13545.0 | 13504.51 | 11922.29 |
2024.05.09 | 13690.0 | 13666.81 | 12019.1 |
2024.05.10 | 13635.0 | 13627.78 | 11982.81 |
2024.05.13 | 13640.0 | 13647.73 | 11993.28 |
2024.05.14 | 13665.0 | 13669.09 | 12014.9 |
2024.05.16 | 13190.0 | 13191.2 | 11585.25 |
2024.05.17 | 13365.0 | 13386.55 | 11757.02 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 거래량(주) | |||||
2024.05.17 |
13,365 상승포인트1.33 |
2,678 |
13,386.55 상승포인트1.48 |
-21.55 |
11,757 하락포인트1.48 |
13,243.62 |
2024.05.16 |
13,190 하락포인트3.48 |
2,899 |
13,191.20 하락포인트3.50 |
-1.20 |
11,585 상승포인트3.58 |
13,670.06 |
2024.05.14 |
13,665 상승포인트0.18 |
18 |
13,669.09 상승포인트0.16 |
-4.09 |
12,015 하락포인트0.18 |
13,644.80 |
2024.05.13 |
13,640 상승포인트0.04 |
653 |
13,647.73 상승포인트0.15 |
-7.73 |
11,993 하락포인트0.09 |
13,630.92 |
2024.05.10 |
13,635 하락포인트0.40 |
33 |
13,627.78 하락포인트0.29 |
7.22 |
11,983 상승포인트0.30 |
13,648.74 |
2024.05.09 |
13,690 상승포인트1.07 |
255 |
13,666.81 상승포인트1.20 |
23.19 |
12,019 하락포인트0.81 |
13,497.74 |
2024.05.08 |
13,545 상승포인트0.59 |
2,125 |
13,504.51 상승포인트0.19 |
40.49 |
11,922 하락포인트0.53 |
13,488.30 |
2024.05.07 |
13,465 하락포인트0.37 |
273 |
13,478.41 하락포인트0.27 |
-13.41 |
11,859 상승포인트0.27 |
13,542.54 |
2024.05.03 |
13,515 하락포인트1.82 |
1,209 |
13,514.35 하락포인트1.86 |
0.65 |
11,892 상승포인트1.93 |
13,786.88 |
2024.05.02 |
13,765 하락포인트0.83 |
394 |
13,771.12 하락포인트1.00 |
-6.12 |
12,126 상승포인트1.02 |
13,899.95 |
구성종목(PDF)
2024.05.20 기준
NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
2 | 현금 | 010010 | 80.76% |
3 | KOSEF 미국달러선물 | 138230 | 19.24% |
4 | 미달러선물24년06월물 | 175V60 | 0.00% |
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