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KOSEF 인도Nifty50(합성)
(종목코드 : 200250)
2024.05.15 기준
- 기준가
- 23,153.00원
- 시장가격
- 23,250.00원
- 순자산 규모
- 2,118.57억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
한국거래소 기준 국내 최초 정방향 1배 인도 ETF (상장일 : 2014년 6월 26일)
개인이 직접 접근하기 어려운 인도 시장에 해당 ETF를 통해 손쉽게 접근
투자매력을 보유한 인도 주식시장의 잠재력 부각
코로나 팬데믹으로 어려운 경제상황에서도 꾸준한 경제성장과, 정책적인 지원을 보유한 매력적인 투자처
기본 정보
- 상품명
- 키움KOSEFNIFTY50인디아증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)
- 유형
- 증권(주식-파생형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁(ETF)
- 주요 투자대상
- 인도의 대표적인 거래소 중 하나인 NSE (National Stock Exchange of India) 상장된 주요 50종목
- 기초지수
- Nifty 50 Index
- Bloomberg Ticker
- 200250 KS
- 복제방법
- 합성
- 거래상대방(합성)
- 하나증권, KB증권
- 기초자산 거래시장
- 인도 NSE 거래소
- 거래시간
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 50,000주
- 설정일(상장일)
- 2014년 6월 25일(2014년 6월 26일)
- 보수(연)
-
연 0.29% (집합투자 연 0.26%, AP/LP 연 0.01%, 신탁 연 0.01%, 사무관리 연 0.01%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
테마별 비중
| 업종명 | 비중(%) |
|---|---|
| Financial | 37.7 |
| Information Tech | 14.1 |
| Oil, Gas & Consumable Fules | 12.1 |
| Fast Moving Consumer Goods | 9.6 |
| Automobile | 5.3 |
| Healthcare | 3.8 |
| Construction | 3.4 |
| Metal & Mining | 3.4 |
지수 정보
- 지수명
- Nifty 50 Index
- 산출기관
- NSE Indices Limited
- 산출기간
- 1995년 11월 3일을 1,000p로 하여 발표
- 지수개요
- 인도국립증권거래소 (NSE : National Stock Exchange)에 상장된 주요 50개의 주식으로 구성된 지수 NSE 등록 된 주식 중 블루칩 50종목으로 구성, 유통주식수의 66% 차지
- 변경주기
- 반기 (매년 1월, 6월)
- 지수 유니버스
-
NSE 의 선물&옵션 거래가 가능한 Nifty 100 지수의 구성 종목 중 포함 자유변동시총(Free float adjusted Mkt cap)이 가장 적은 종목의 최소1.5배 도달 종목을 지수에 포함 지수 리벨런싱 진행 시, 최대 10%(5개 종목) 추가 가능
- 종목구성
- -
- 가중방식
- 유동조정 시가총액 방식
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.15 | 22580.0 | 22538.02 | 26894.66 |
| 2024.02.16 | 22740.0 | 22628.01 | 26998.51 |
| 2024.02.19 | 22900.0 | 22778.34 | 27175.52 |
| 2024.02.20 | 22910.0 | 22901.12 | 27326.93 |
| 2024.02.21 | 22950.0 | 22951.85 | 27385.18 |
| 2024.02.22 | 22610.0 | 22687.58 | 27074.91 |
| 2024.02.23 | 23000.0 | 22910.04 | 27342.38 |
| 2024.02.26 | 22920.0 | 22900.41 | 27336.53 |
| 2024.02.27 | 22870.0 | 22806.58 | 27224.97 |
| 2024.02.28 | 22890.0 | 22909.61 | 27352.89 |
| 2024.02.29 | 22795.0 | 22620.56 | 27014.65 |
| 2024.03.04 | 23160.0 | 23021.12 | 27540.45 |
| 2024.03.05 | 23150.0 | 23128.89 | 27625.43 |
| 2024.03.06 | 23295.0 | 23089.34 | 27581.78 |
| 2024.03.07 | 23310.0 | 23184.38 | 27692.61 |
| 2024.03.08 | 23140.0 | 23029.86 | 27509.8 |
| 2024.03.11 | 22935.0 | 22867.92 | 27320.19 |
| 2024.03.12 | 22765.0 | 22686.06 | 27107.65 |
| 2024.03.13 | 22695.0 | 22713.58 | 27145.59 |
| 2024.03.14 | 22700.0 | 22429.81 | 26802.23 |
| 2024.03.15 | 22730.0 | 22779.88 | 27238.27 |
| 2024.03.18 | 22725.0 | 22710.74 | 27154.13 |
| 2024.03.19 | 22605.0 | 22823.1 | 27295.42 |
| 2024.03.20 | 22750.0 | 22537.35 | 26950.42 |
| 2024.03.21 | 22740.0 | 22270.65 | 26625.72 |
| 2024.03.22 | 22645.0 | 22648.58 | 27089.47 |
| 2024.03.25 | 22730.0 | 22760.13 | 27227.7 |
| 2024.03.26 | 22725.0 | 22744.12 | 27210.77 |
| 2024.03.27 | 22920.0 | 22819.42 | 27299.76 |
| 2024.03.28 | 23100.0 | 22871.6 | 27362.56 |
| 2024.03.29 | 23210.0 | 23101.03 | 27648.16 |
| 2024.04.01 | 23335.0 | 23131.18 | 27682.38 |
| 2024.04.02 | 23260.0 | 23321.83 | 27918.74 |
| 2024.04.03 | 23165.0 | 23238.06 | 27821.89 |
| 2024.04.04 | 23035.0 | 23175.18 | 27747.21 |
| 2024.04.05 | 23215.0 | 23378.98 | 28001.43 |
| 2024.04.08 | 23495.0 | 23395.57 | 28017.5 |
| 2024.04.09 | 23675.0 | 23606.86 | 28276.88 |
| 2024.04.11 | 23780.0 | 23808.2 | 28525.53 |
| 2024.04.12 | 23915.0 | 23988.08 | 28752.2 |
| 2024.04.15 | 23685.0 | 23885.61 | 28628.57 |
| 2024.04.16 | 23610.0 | 23775.13 | 28502.43 |
| 2024.04.17 | 23490.0 | 23461.81 | 28122.35 |
| 2024.04.18 | 23490.0 | 23281.65 | 27901.71 |
| 2024.04.19 | 23100.0 | 23262.45 | 27895.57 |
| 2024.04.22 | 23525.0 | 23411.03 | 28070.29 |
| 2024.04.23 | 23630.0 | 23609.84 | 28310.35 |
| 2024.04.24 | 23645.0 | 23500.84 | 28178.99 |
| 2024.04.25 | 23625.0 | 23602.85 | 28308.16 |
| 2024.04.26 | 23780.0 | 23787.89 | 28537.68 |
| 2024.04.29 | 23745.0 | 23633.12 | 28347.52 |
| 2024.04.30 | 23950.0 | 23934.15 | 28716.81 |
| 2024.05.02 | 23940.0 | 23804.98 | 28563.98 |
| 2024.05.03 | 23835.0 | 23641.07 | 28375.79 |
| 2024.05.07 | 23270.0 | 23225.28 | 28015.13 |
| 2024.05.08 | 23290.0 | 23213.46 | 27857.21 |
| 2024.05.09 | 23290.0 | 23361.49 | 28045.2 |
| 2024.05.10 | 23205.0 | 22958.54 | 27560.89 |
| 2024.05.13 | 23240.0 | 23087.77 | 27683.52 |
| 2024.05.14 | 23250.0 | 23153.78 | 27761.78 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.14 |
23,250 상승포인트0.04 |
57,522 |
23,153.78 상승포인트0.29 |
96.22 |
27,762 하락포인트0.28 |
23,089.75 |
| 2024.05.13 |
23,240 상승포인트0.15 |
54,044 |
23,087.77 상승포인트0.56 |
152.23 |
27,684 하락포인트0.44 |
22,967.40 |
| 2024.05.10 |
23,205 하락포인트0.36 |
95,478 |
22,958.54 하락포인트1.72 |
246.46 |
27,561 상승포인트1.73 |
23,363.32 |
| 2024.05.09 |
23,290 상승포인트0.00 |
87,967 |
23,361.49 상승포인트0.64 |
-71.49 |
28,045 하락포인트0.67 |
23,216.59 |
| 2024.05.08 |
23,290 상승포인트0.09 |
90,878 |
23,213.46 하락포인트0.05 |
76.54 |
27,857 상승포인트0.56 |
23,236.62 |
| 2024.05.07 |
23,270 하락포인트2.37 |
133,367 |
23,225.28 하락포인트1.76 |
44.72 |
28,015 상승포인트1.27 |
23,648.97 |
| 2024.05.03 |
23,835 하락포인트0.44 |
84,491 |
23,641.07 하락포인트0.69 |
193.93 |
28,376 상승포인트0.66 |
23,807.90 |
| 2024.05.02 |
23,940 하락포인트0.04 |
65,688 |
23,804.98 하락포인트0.54 |
135.02 |
28,564 상승포인트0.53 |
23,928.73 |
| 2024.04.30 |
23,950 상승포인트0.86 |
78,225 |
23,934.15 상승포인트1.27 |
15.85 |
28,717 하락포인트1.30 |
23,634.88 |
| 2024.04.29 |
23,745 하락포인트0.15 |
92,094 |
23,633.12 하락포인트0.65 |
111.88 |
28,348 상승포인트0.67 |
23,787.00 |
구성종목(PDF)
2024.05.16 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 스왑(하나증권)_230704_3165_3 | ZTRSD7 | 93.89% |
| 3 | 현금 | 010010 | 2.15% |
| 4 | KODEX 인도Nifty50 | 453810 | 1.37% |
| 5 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 0.70% |
| 6 | IFSC NIFTY 50 FUT MAY 2024 | K4 | 0.00% |
거래상대방/담보자산
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래 상대방 |
장외파생 상품 | 순 자산 총액(원) | 총 위험 노출액(원) | 담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액(원) | 담보비율(%) 담보평가액을 총 위험 노출액으로 나눈 값 |
위험평가액 총 위험 노출액에서 담보 평가액을 제한 값 |
위험평가액비율(%) 위험 평가액을 순 자산 총액으로 나눈 값 |
||||||
| 2024.05.16 | KR7200250009 | 하나증권 | 자금공여형 | 211,857,068,501 | 202,911,837,156 | 213,189,630,539 | 105.1 | - | - |
- 합성 ETF 거래 상대방 위험 평가액은 자금공여형의 경우 총 위험 노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
- 총 위험 노출액 : 담보 상계 전 거래 상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대 손실 추정 금액
- 담보 평가액 : 거래 상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종 평가액
- 위험 평가액 : 총 위험 노출액에서 담보 평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대 손실 추정금액
- 위험 평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험 평가액 비율
- 자금 공여형의 경우, 위험 평가액과 위험 평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500통신서비스 | 1,560,540,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 227,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 540,680,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 308,960,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 463,440,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 1,048,800,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 1,048,800,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500금융 | 1,466,400,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 541,920,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 587,080,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 451,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 541,920,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | TIGER 200 | 9,830,040,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | TIGER 200 | 8,042,760,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG전자 | 157,280,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG전자 | 471,840,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG전자 | 707,760,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG전자 | 471,840,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG화학 | 515,200,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG화학 | 869,400,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG화학 | 611,800,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG화학 | 354,200,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 삼성SDI | 175,400,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 삼성전자 | 15,566,040,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 삼성전자 | 4,071,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 삼성전자 | 1,691,280,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 삼성전자 | 2,223,720,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 포스코퓨처엠 | 1,317,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | LG | 901,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 기아 | 364,480,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 주식 | 기아 | 455,600,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권05250-2703(07-3) | 30,116,263,500 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권03250-5303(23-2) | 371,634,300 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권03250-5303(23-2) | 371,634,300 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권03250-5303(23-2) | 1,579,445,775 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권03250-5303(23-2) | 44,131,573,125 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권01500-3012(20-9) | 2,149,891,230 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권01500-3012(20-9) | 1,686,189,200 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02625-2806(18-4) | 557,538,090 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02625-2806(18-4) | 743,384,120 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02625-2806(18-4) | 2,044,306,330 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02625-2806(18-4) | 1,115,076,180 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02250-3709(17-5) | 289,025,625 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02250-3709(17-5) | 2,972,835,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02250-3709(17-5) | 660,630,000 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02250-3709(17-5) | 3,427,018,125 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 690,962,550 | KRW |
| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 783,090,890 | KRW |
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| 2024.05.14 | 하나증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 2,395,336,840 | KRW |
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