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KOSEF 코스피100
(종목코드 : 153270)
2024.05.10 기준
- 기준가
- 27,884.00원
- 시장가격
- 27,940.00원
- 순자산 규모
- 72.50억원
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상품정보
키움 INSIGHT
KOSEF 코스피100 ≒ 코스피100 Index
KOSPI200 중에서 시가총액이 큰 100개 종목으로 구성합니다. 해당 ETF 투자를 통해 유가증권시장의 우량주에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF100 증권상장지수투자신탁[주식]
- 기초지수
- 코스피100
- Bloomberg Ticker
- 153270 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 20,000주
- 설정일(상장일)
- 2012년 02월 27일 (2012년 2월 28일)
- 보수(연)
-
총보수 : 연 0.195%(판매 0.04%, 집합투자 0.11%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.025%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 분배금 기준일
-
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2000년 1월 4일을 1000p로 하여 2000년 3월 2일부터 산출, 발표하였습니다.
- 변경주기
- 년 1회 (KOSPI200 선물시장의 6월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출)
- 지수 유니버스
-
- KOSPI 200 구성종목 중에서 산업군 구분없이 시가총액이 큰 상위 100 개 종목 - 시가총액 차순위 20종목은 예비종목
- 종목 구성
- 유니버스 종목중 펀더멘탈 비중 상위 100개 종목
- 가중방식
-
- 2007년 6월 15일 이전에는 상장주식수(=비유동주식수+유동주식수) 가중 - 2007년 6월 15일~2007.12.13 (비유동주식수 절반+유동주식수) 가중 - 2007년 12월 14일 이후 유동주식수만 가중
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 27095.0 | 27227.54 | 21907.64 |
| 2024.02.14 | 26855.0 | 26865.49 | 21615.83 |
| 2024.02.15 | 26735.0 | 26768.52 | 21533.85 |
| 2024.02.16 | 26995.0 | 27097.59 | 21803.38 |
| 2024.02.19 | 27475.0 | 27514.64 | 22135.45 |
| 2024.02.20 | 27170.0 | 27193.13 | 21878.31 |
| 2024.02.21 | 27075.0 | 27112.19 | 21815.12 |
| 2024.02.22 | 27230.0 | 27257.18 | 21924.82 |
| 2024.02.23 | 27375.0 | 27339.95 | 21990.68 |
| 2024.02.26 | 27065.0 | 27111.29 | 21804.51 |
| 2024.02.27 | 26890.0 | 26918.08 | 21640.3 |
| 2024.02.28 | 27300.0 | 27311.23 | 21906.51 |
| 2024.02.29 | 27175.0 | 27203.51 | 21828.82 |
| 2024.03.04 | 27600.0 | 27639.84 | 22178.39 |
| 2024.03.05 | 27400.0 | 27363.6 | 21950.17 |
| 2024.03.06 | 27270.0 | 27247.25 | 21860.41 |
| 2024.03.07 | 27305.0 | 27320.96 | 21914.28 |
| 2024.03.08 | 27715.0 | 27695.72 | 22221.49 |
| 2024.03.11 | 27440.0 | 27442.81 | 22017.66 |
| 2024.03.12 | 27660.0 | 27670.1 | 22198.64 |
| 2024.03.13 | 27810.0 | 27802.46 | 22309.06 |
| 2024.03.14 | 27950.0 | 28098.09 | 22542.95 |
| 2024.03.15 | 27560.0 | 27520.8 | 22077.45 |
| 2024.03.18 | 27665.0 | 27651.9 | 22184.79 |
| 2024.03.19 | 27360.0 | 27358.3 | 21923.36 |
| 2024.03.20 | 27790.0 | 27797.32 | 22274.06 |
| 2024.03.21 | 28565.0 | 28599.27 | 22920.39 |
| 2024.03.22 | 28540.0 | 28519.42 | 22855.58 |
| 2024.03.25 | 28450.0 | 28385.05 | 22742.89 |
| 2024.03.26 | 28655.0 | 28691.75 | 22975.31 |
| 2024.03.27 | 28640.0 | 28639.98 | 22933.92 |
| 2024.03.28 | 28695.0 | 28656.4 | 22869.02 |
| 2024.03.29 | 28800.0 | 28769.95 | 22952.71 |
| 2024.04.01 | 28740.0 | 28718.44 | 22910.02 |
| 2024.04.02 | 28830.0 | 28858.63 | 23027.08 |
| 2024.04.03 | 28350.0 | 28321.13 | 22592.61 |
| 2024.04.04 | 28840.0 | 28784.27 | 22970.05 |
| 2024.04.05 | 28455.0 | 28463.91 | 22709.59 |
| 2024.04.08 | 28605.0 | 28549.26 | 22779.83 |
| 2024.04.09 | 28385.0 | 28350.69 | 22620.8 |
| 2024.04.11 | 28350.0 | 28388.17 | 22646.97 |
| 2024.04.12 | 28075.0 | 28087.76 | 22418.35 |
| 2024.04.15 | 27875.0 | 27958.37 | 22306.96 |
| 2024.04.16 | 27355.0 | 27312.82 | 21793.82 |
| 2024.04.17 | 27035.0 | 26983.53 | 21532.23 |
| 2024.04.18 | 27480.0 | 27449.35 | 21899.62 |
| 2024.04.19 | 26900.0 | 26934.88 | 21493.1 |
| 2024.04.22 | 27305.0 | 27296.66 | 21780.53 |
| 2024.04.23 | 27245.0 | 27214.04 | 21712.56 |
| 2024.04.24 | 27780.0 | 27797.42 | 22184.06 |
| 2024.04.25 | 27270.0 | 27243.63 | 21740.11 |
| 2024.04.26 | 27595.0 | 27351.62 | 21825.54 |
| 2024.04.29 | 27610.0 | 27589.13 | 22013.23 |
| 2024.04.30 | 27670.0 | 27639.98 | 22051.85 |
| 2024.05.02 | 27570.0 | 27561.43 | 21991.0 |
| 2024.05.03 | 27595.0 | 27520.85 | 21958.56 |
| 2024.05.07 | 28175.0 | 28200.47 | 22503.82 |
| 2024.05.08 | 28240.0 | 28300.1 | 22580.16 |
| 2024.05.09 | 27940.0 | 27884.7 | 22248.21 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.09 |
27,940 하락포인트1.06 |
261 |
27,884.70 하락포인트1.47 |
55.30 |
22,248 상승포인트1.47 |
19,917.46 |
| 2024.05.08 |
28,240 상승포인트0.23 |
266 |
28,300.10 상승포인트0.35 |
-60.10 |
22,580 하락포인트0.34 |
19,917.48 |
| 2024.05.07 |
28,175 상승포인트2.10 |
97 |
28,200.47 상승포인트2.47 |
-25.47 |
22,504 하락포인트2.48 |
19,917.48 |
| 2024.05.03 |
27,595 상승포인트0.09 |
97 |
27,520.85 하락포인트0.15 |
74.15 |
21,959 상승포인트0.15 |
19,917.55 |
| 2024.05.02 |
27,570 하락포인트0.36 |
57 |
27,561.43 하락포인트0.28 |
8.57 |
21,991 상승포인트0.28 |
19,917.49 |
| 2024.04.30 |
27,670 상승포인트0.22 |
263 |
27,639.98 상승포인트0.18 |
30.02 |
22,052 하락포인트0.18 |
19,917.48 |
| 2024.04.29 |
27,610 상승포인트0.05 |
77 |
27,589.13 상승포인트0.87 |
20.87 |
22,013 하락포인트0.86 |
19,917.46 |
| 2024.04.26 |
27,595 상승포인트1.19 |
52 |
27,351.62 상승포인트0.40 |
243.38 |
21,826 하락포인트0.39 |
20,163.39 |
| 2024.04.25 |
27,270 하락포인트1.84 |
342 |
27,243.63 하락포인트1.99 |
26.37 |
21,740 상승포인트2.00 |
20,163.42 |
| 2024.04.24 |
27,780 상승포인트1.96 |
412 |
27,797.42 상승포인트2.14 |
-17.42 |
22,184 하락포인트2.17 |
20,163.45 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 30.01% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 9.22% |
| 3 | 현대차 | 005380 | 3.06% |
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 2.99% |
| 5 | 기아 | 000270 | 2.62% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 005490 | 2.57% |
| 7 | KB금융 | 105560 | 2.46% |
| 8 | NAVER | 035420 | 2.33% |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 2.08% |
| 10 | 신한지주 | 055550 | 1.90% |
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