개인연금
퇴직연금
국내채권
KOSEF 국고채10년
(종목코드 : 148070)
2024.05.11 기준
- 기준가
- 110,707.00원
- 시장가격
- 110,625.00원
- 순자산 규모
- 4,904.33억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
국내 장기 국고채 시장을 대표하는 포트폴리오
국고채 10년물 3종목을 바스켓으로 하는 ‘KIS 10Y KTB Index(TR)’를 BM으로 추종
국고채 10년물에 투자하는 ETF 중 현물 채권으로 펀드 포트폴리오 구성 및 운용
듀레이션 약 8.0 년 내외
전체 채권시장의 평균 듀레이션(2.5~3Y)보다 상대적으로 금리변동에 따른 변동성이 큼
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 10년국고채증권상장지수투자신탁[채권]
- 기초지수
- KIS KTB 10Y Index(TR)
- Bloomberg Ticker
- 148070 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 10,000주
- 설정일(상장일)
- 2011년 10월 19일 (2011년 10월 20일)
- 보수(연)
-
연 0.05% (집합투자 연 0.029%, AP/LP 연 0.001%, 신탁 연 0.01%, 사무관리 연 0.01%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- KIS KTB 10Y Index(TR)
- 산출기관
- KIS채권평가, KRX
- 산출기간
- 2010년 9월 1일을 10,000pt로 하여 산출
- 변경주기
- -
- 종목구성
- 국고채 10년물 최근 발행 3종목
- 가중방식
- 각 종목별 액면금액 동일 비중
- 섹터구분
- -
- 바스켓 구성
- 국고채 10년물 3종목(10년 국채선물 결제기준채권을 포함한 바스켓)
- 바스켓 교체
-
분기별 교체 (3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일, 공휴일인 경우 직전 영업일)
- 지수 특징
-
-
Duration & YTM
(2024.05.11 기준)
- Duration(년)
- 7.508
- YTM(%)
- 3.588%
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 세전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 110620.0 | 110692.87 | 114452.89 |
| 2024.02.14 | 110110.0 | 110273.57 | 114018.83 |
| 2024.02.15 | 110530.0 | 110404.56 | 114142.56 |
| 2024.02.16 | 110445.0 | 110394.27 | 114146.06 |
| 2024.02.19 | 110560.0 | 110514.17 | 114273.21 |
| 2024.02.20 | 110365.0 | 110332.85 | 114088.81 |
| 2024.02.21 | 110485.0 | 110489.53 | 114252.45 |
| 2024.02.22 | 110900.0 | 110870.83 | 114646.09 |
| 2024.02.23 | 110560.0 | 110471.95 | 114250.65 |
| 2024.02.26 | 111240.0 | 111121.75 | 114899.35 |
| 2024.02.27 | 110835.0 | 110897.36 | 114654.51 |
| 2024.02.28 | 110840.0 | 110741.43 | 114500.67 |
| 2024.02.29 | 110565.0 | 110552.86 | 114317.65 |
| 2024.03.04 | 110955.0 | 110928.66 | 114704.67 |
| 2024.03.05 | 111225.0 | 111106.11 | 114902.94 |
| 2024.03.06 | 111495.0 | 111428.36 | 115228.85 |
| 2024.03.07 | 111245.0 | 111280.61 | 115085.84 |
| 2024.03.08 | 111910.0 | 111906.25 | 115716.23 |
| 2024.03.11 | 111715.0 | 111720.62 | 115563.8 |
| 2024.03.12 | 111905.0 | 111845.61 | 115663.66 |
| 2024.03.13 | 111820.0 | 111900.18 | 115731.73 |
| 2024.03.14 | 111545.0 | 111685.74 | 115497.02 |
| 2024.03.15 | 111210.0 | 111281.06 | 115108.22 |
| 2024.03.18 | 111220.0 | 111097.15 | 114888.11 |
| 2024.03.19 | 110765.0 | 110756.76 | 114521.23 |
| 2024.03.20 | 110995.0 | 111050.05 | 114839.31 |
| 2024.03.21 | 111300.0 | 111343.83 | 115151.96 |
| 2024.03.22 | 111840.0 | 111740.18 | 115566.27 |
| 2024.03.25 | 111690.0 | 111629.65 | 115450.05 |
| 2024.03.26 | 111500.0 | 111378.88 | 115184.3 |
| 2024.03.27 | 111670.0 | 111693.04 | 115524.04 |
| 2024.03.28 | 111635.0 | 111650.44 | 115490.56 |
| 2024.03.29 | 111420.0 | 111499.11 | 115334.44 |
| 2024.04.01 | 111740.0 | 111726.97 | 115582.99 |
| 2024.04.02 | 111230.0 | 111333.39 | 115153.8 |
| 2024.04.03 | 111060.0 | 111159.67 | 114968.06 |
| 2024.04.04 | 111075.0 | 111119.62 | 114914.79 |
| 2024.04.05 | 111390.0 | 111339.92 | 115142.74 |
| 2024.04.08 | 110810.0 | 110938.45 | 114724.52 |
| 2024.04.09 | 110840.0 | 110823.17 | 114612.1 |
| 2024.04.11 | 110065.0 | 110174.96 | 113912.27 |
| 2024.04.12 | 110610.0 | 110635.44 | 114397.79 |
| 2024.04.15 | 110360.0 | 110473.29 | 114235.58 |
| 2024.04.16 | 109955.0 | 109924.11 | 113648.6 |
| 2024.04.17 | 109770.0 | 109945.75 | 113688.13 |
| 2024.04.18 | 110610.0 | 110456.7 | 114202.48 |
| 2024.04.19 | 110240.0 | 110239.49 | 113992.37 |
| 2024.04.22 | 109770.0 | 109745.68 | 113482.3 |
| 2024.04.23 | 110105.0 | 109903.81 | 113641.98 |
| 2024.04.24 | 109780.0 | 109764.45 | 113504.9 |
| 2024.04.25 | 109295.0 | 109304.67 | 113029.53 |
| 2024.04.26 | 109360.0 | 109540.02 | 113293.27 |
| 2024.04.29 | 109385.0 | 109504.1 | 113245.52 |
| 2024.04.30 | 109870.0 | 109850.0 | 113603.98 |
| 2024.05.02 | 109990.0 | 109937.19 | 113689.18 |
| 2024.05.03 | 110165.0 | 110176.9 | 113939.86 |
| 2024.05.07 | 111000.0 | 110838.32 | 114632.44 |
| 2024.05.08 | 110930.0 | 110907.8 | 114692.19 |
| 2024.05.09 | 110625.0 | 110707.25 | 114493.65 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.09 |
110,625 하락포인트0.27 |
9,287 |
110,707.25 하락포인트0.18 |
-82.25 |
114,494 상승포인트0.17 |
110,899.37 |
| 2024.05.08 |
110,930 하락포인트0.06 |
8,886 |
110,907.80 상승포인트0.06 |
22.20 |
114,692 하락포인트0.05 |
110,813.92 |
| 2024.05.07 |
111,000 상승포인트0.76 |
26,149 |
110,838.32 상승포인트0.60 |
161.68 |
114,632 하락포인트0.61 |
110,156.86 |
| 2024.05.03 |
110,165 상승포인트0.16 |
7,778 |
110,176.90 상승포인트0.22 |
-11.90 |
113,940 하락포인트0.22 |
109,919.76 |
| 2024.05.02 |
109,990 상승포인트0.11 |
16,873 |
109,937.19 상승포인트0.08 |
52.81 |
113,689 하락포인트0.07 |
109,831.48 |
| 2024.04.30 |
109,870 상승포인트0.44 |
23,396 |
109,850.00 상승포인트0.32 |
20.00 |
113,604 하락포인트0.32 |
109,502.34 |
| 2024.04.29 |
109,385 상승포인트0.02 |
10,179 |
109,504.10 하락포인트0.03 |
-119.10 |
113,246 상승포인트0.04 |
109,533.58 |
| 2024.04.26 |
109,360 상승포인트0.06 |
12,869 |
109,540.02 상승포인트0.22 |
-180.02 |
113,293 하락포인트0.23 |
109,300.05 |
| 2024.04.25 |
109,295 하락포인트0.44 |
46,438 |
109,304.67 하락포인트0.42 |
-9.67 |
113,030 상승포인트0.42 |
109,761.34 |
| 2024.04.24 |
109,780 하락포인트0.30 |
20,485 |
109,764.45 하락포인트0.13 |
15.55 |
113,505 상승포인트0.12 |
109,890.39 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 국고채권04250-3212(22-14) | 03502G | 31.80% |
| 3 | 국고채권04125-3312(23-11) | 03502G | 31.68% |
| 4 | 국고채권03250-3306(23-5) | 03502G | 29.46% |
| 5 | 현금 | 010010 | 7.05% |
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2024-01호(2024.01.02~2025.01.01)