KOSEF 미국달러선물인버스
(종목코드 : 139660)
2024.05.11 기준
- 기준가
- 8,632.00원
- 시장가격
- 8,630.00원
- 순자산 규모
- 88.05억원
상품정보
키움 INSIGHT
일반적인 원/달러 환율의 변동과 역방향으로 추종하도록 설계된 ETF
KOSEF 미국달러선물인버스 매수 -> 환율 하락 시 이익, 상승 시 손실이 발생합니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 달러 인버스 선물 특별자산 상장지수투자신탁[미국달러-파생]
- 기초지수
- F-USDKRW
- Bloomberg Ticker
- 139660 KS
- 거래 단위
- 1주
- 호가 단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 10,000주
- 설정일(상장일)
- 2011년 3월 31일 (2011년 4월 1일)
- 보수(연)
-
연 0.49% (판매 0.08%, 집합투자 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.03%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2007년 1월 2일을 1,000p로 하여 2010년 1월 18일 부터 산출·발표
- 변경주기
-
- 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월 - 최종거래일(T일) : 차근월종목 가격 사용 - 최종거래일 전일(T-1일) : 차근월물(2/3) · 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용 - 최종거래일 전전일(T-2일) :차근월물(1/3) · 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
- 종목 구성
- 미국달러선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상
수익률/가격
수익률
날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
---|---|---|---|
2024.02.13 | 8905.0 | 8907.17 | 7787.94 |
2024.02.14 | 8855.0 | 8853.4 | 7740.44 |
2024.02.15 | 8865.0 | 8864.92 | 7750.29 |
2024.02.16 | 8855.0 | 8853.48 | 7739.44 |
2024.02.19 | 8845.0 | 8857.14 | 7742.31 |
2024.02.20 | 8840.0 | 8838.16 | 7725.47 |
2024.02.21 | 8855.0 | 8858.89 | 7742.83 |
2024.02.22 | 8895.0 | 8900.32 | 7778.24 |
2024.02.23 | 8885.0 | 8889.89 | 7767.69 |
2024.02.26 | 8880.0 | 8878.93 | 7757.77 |
2024.02.27 | 8880.0 | 8886.72 | 7764.19 |
2024.02.28 | 8860.0 | 8861.01 | 7740.23 |
2024.02.29 | 8880.0 | 8874.41 | 7750.68 |
2024.03.04 | 8880.0 | 8886.0 | 7760.01 |
2024.03.05 | 8860.0 | 8861.58 | 7737.82 |
2024.03.06 | 8860.0 | 8867.61 | 7742.47 |
2024.03.07 | 8885.0 | 8890.85 | 7761.64 |
2024.03.08 | 8960.0 | 8968.35 | 7828.19 |
2024.03.11 | 9015.0 | 9024.63 | 7876.85 |
2024.03.12 | 9020.0 | 9029.6 | 7880.49 |
2024.03.13 | 9000.0 | 8992.08 | 7847.95 |
2024.03.14 | 8960.0 | 8973.28 | 7830.48 |
2024.03.15 | 8890.0 | 8893.91 | 7761.07 |
2024.03.18 | 8865.0 | 8861.84 | 7732.45 |
2024.03.19 | 8825.0 | 8832.81 | 7706.3 |
2024.03.20 | 8825.0 | 8826.68 | 7700.56 |
2024.03.21 | 8925.0 | 8930.81 | 7790.35 |
2024.03.22 | 8830.0 | 8830.29 | 7701.35 |
2024.03.25 | 8810.0 | 8813.34 | 7686.39 |
2024.03.26 | 8825.0 | 8831.38 | 7701.29 |
2024.03.27 | 8765.0 | 8760.49 | 7639.11 |
2024.03.28 | 8785.0 | 8777.44 | 7652.72 |
2024.03.29 | 8780.0 | 8781.99 | 7655.58 |
2024.04.01 | 8760.0 | 8768.11 | 7642.49 |
2024.04.02 | 8745.0 | 8737.54 | 7615.26 |
2024.04.03 | 8765.0 | 8763.83 | 7637.79 |
2024.04.04 | 8775.0 | 8779.41 | 7650.24 |
2024.04.05 | 8740.0 | 8742.31 | 7616.7 |
2024.04.08 | 8740.0 | 8731.39 | 7606.58 |
2024.04.09 | 8730.0 | 8732.47 | 7607.16 |
2024.04.11 | 8670.0 | 8667.5 | 7549.04 |
2024.04.12 | 8595.0 | 8583.38 | 7475.33 |
2024.04.15 | 8540.0 | 8550.15 | 7445.98 |
2024.04.16 | 8480.0 | 8468.1 | 7373.71 |
2024.04.17 | 8525.0 | 8529.19 | 7426.6 |
2024.04.18 | 8605.0 | 8612.49 | 7498.01 |
2024.04.19 | 8565.0 | 8548.07 | 7440.57 |
2024.04.22 | 8570.0 | 8570.05 | 7459.39 |
2024.04.23 | 8570.0 | 8582.06 | 7469.15 |
2024.04.24 | 8625.0 | 8630.29 | 7510.97 |
2024.04.25 | 8605.0 | 8612.0 | 7493.93 |
2024.04.26 | 8595.0 | 8595.67 | 7478.65 |
2024.04.29 | 8580.0 | 8577.8 | 7462.31 |
2024.04.30 | 8555.0 | 8550.53 | 7437.94 |
2024.05.02 | 8585.0 | 8594.56 | 7475.06 |
2024.05.03 | 8670.0 | 8678.99 | 7546.87 |
2024.05.07 | 8695.0 | 8689.67 | 7555.73 |
2024.05.08 | 8665.0 | 8684.6 | 7535.18 |
2024.05.09 | 8630.0 | 8632.12 | 7504.21 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 거래량(주) | |||||
2024.05.09 |
8,630 하락포인트0.40 |
125 |
8,632.12 하락포인트0.60 |
-2.12 |
7,504 상승포인트0.41 |
8,683.40 |
2024.05.08 |
8,665 하락포인트0.35 |
1,573 |
8,684.60 하락포인트0.06 |
-19.60 |
7,535 상승포인트0.27 |
8,688.18 |
2024.05.07 |
8,695 상승포인트0.29 |
2,128 |
8,689.67 상승포인트0.12 |
5.33 |
7,556 하락포인트0.12 |
8,676.85 |
2024.05.03 |
8,670 상승포인트0.99 |
4,538 |
8,678.99 상승포인트0.98 |
-8.99 |
7,547 하락포인트0.96 |
8,592.65 |
2024.05.02 |
8,585 상승포인트0.35 |
1,847 |
8,594.56 상승포인트0.51 |
-9.56 |
7,475 하락포인트0.50 |
8,549.16 |
2024.04.30 |
8,555 하락포인트0.29 |
3,690 |
8,550.53 하락포인트0.32 |
4.47 |
7,438 상승포인트0.33 |
8,576.18 |
2024.04.29 |
8,580 하락포인트0.17 |
3,449 |
8,577.80 하락포인트0.21 |
2.20 |
7,462 상승포인트0.22 |
8,594.00 |
2024.04.26 |
8,595 하락포인트0.12 |
243 |
8,595.67 하락포인트0.19 |
-0.67 |
7,479 상승포인트0.20 |
8,610.44 |
2024.04.25 |
8,605 하락포인트0.23 |
1,394 |
8,612.00 하락포인트0.21 |
-7.00 |
7,494 상승포인트0.23 |
8,629.26 |
2024.04.24 |
8,625 상승포인트0.64 |
4,244 |
8,630.29 상승포인트0.56 |
-5.29 |
7,511 하락포인트0.56 |
8,580.69 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
2 | 현금 | 010010 | 100.00% |
3 | 미달러선물24년05월물 | 175V50 | 0.00% |
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