개인연금
특별자산
KOSEF 미국달러선물
(종목코드 : 138230)
2024.05.12 기준
- 기준가
- 14,873.00원
- 시장가격
- 14,855.00원
- 순자산 규모
- 340.60억원
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상품정보
키움 INSIGHT
KOSEF 미국달러선물 ≒ 원/달러 환율
KOSEF 미국달러선물 가격은 1달러당 원화의 가치를 나타냅니다.
KOSEF 미국달러선물 매수 -> 환율 상승 시 이익, 하락시 손실이 발생합니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF 미국달러선물 특별자산 상장지수투자신탁[미국달러-파생]
- 기초지수
- F-USDKRW 지수
- Bloomberg Ticker
- 138230 KS
- 거래 단위
- 1주
- 호가 단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 10,000 주
- 설정일(상장일)
- 2011년 2월 23일 (2011년 2월 24일)
- 보수(연)
-
연 0.37% (판매 연0.12%, 집합투자 연0.20%, 신탁 연0.025%, 사무관리 연0.025%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2007년 1월 2일을 1,000p로 하여 2010년 1월 18일 부터 산출·발표
- 변경주기
-
- 결제월물 교체시 물량부담을 줄이기 위해 최종거래일 2일전(T-2일)부터 이월 - 최종거래일(T일) : 차근월종목 가격 사용 - 최종거래일 전일(T-1일) : 차근월물(2/3) · 최근월물(1/3) 가중평균가격 사용 - 최종거래일 전전일(T-2일) :차근월물(1/3) · 최근월물(2/3) 가중평균가격 사용
- 종목 구성
- 미국달러선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 14265.0 | 14262.57 | 12016.26 |
| 2024.02.14 | 14345.0 | 14347.87 | 12089.54 |
| 2024.02.15 | 14340.0 | 14330.78 | 12074.15 |
| 2024.02.16 | 14340.0 | 14352.75 | 12091.06 |
| 2024.02.19 | 14345.0 | 14347.19 | 12086.58 |
| 2024.02.20 | 14380.0 | 14378.8 | 12112.86 |
| 2024.02.21 | 14335.0 | 14352.64 | 12085.65 |
| 2024.02.22 | 14260.0 | 14295.49 | 12030.37 |
| 2024.02.23 | 14315.0 | 14308.4 | 12046.68 |
| 2024.02.26 | 14310.0 | 14324.28 | 12062.07 |
| 2024.02.27 | 14305.0 | 14316.55 | 12052.09 |
| 2024.02.28 | 14345.0 | 14363.17 | 12089.28 |
| 2024.02.29 | 14320.0 | 14347.99 | 12072.97 |
| 2024.03.04 | 14320.0 | 14330.6 | 12058.43 |
| 2024.03.05 | 14350.0 | 14370.74 | 12092.92 |
| 2024.03.06 | 14340.0 | 14369.97 | 12085.65 |
| 2024.03.07 | 14320.0 | 14333.76 | 12055.73 |
| 2024.03.08 | 14210.0 | 14213.99 | 11952.36 |
| 2024.03.11 | 14115.0 | 14131.84 | 11878.06 |
| 2024.03.12 | 14110.0 | 14125.46 | 11872.57 |
| 2024.03.13 | 14145.0 | 14172.69 | 11921.59 |
| 2024.03.14 | 14190.0 | 14212.0 | 11948.13 |
| 2024.03.15 | 14325.0 | 14339.51 | 12054.04 |
| 2024.03.18 | 14375.0 | 14392.25 | 12098.5 |
| 2024.03.19 | 14440.0 | 14446.55 | 12139.4 |
| 2024.03.20 | 14440.0 | 14455.51 | 12148.45 |
| 2024.03.21 | 14270.0 | 14287.92 | 12006.79 |
| 2024.03.22 | 14430.0 | 14447.88 | 12143.97 |
| 2024.03.25 | 14460.0 | 14483.36 | 12167.55 |
| 2024.03.26 | 14445.0 | 14458.76 | 12143.97 |
| 2024.03.27 | 14540.0 | 14571.42 | 12242.01 |
| 2024.03.28 | 14510.0 | 14549.62 | 12220.21 |
| 2024.03.29 | 14550.0 | 14548.26 | 12215.64 |
| 2024.04.01 | 14575.0 | 14574.49 | 12236.52 |
| 2024.04.02 | 14610.0 | 14625.59 | 12280.13 |
| 2024.04.03 | 14570.0 | 14586.3 | 12243.79 |
| 2024.04.04 | 14560.0 | 14566.34 | 12223.84 |
| 2024.04.05 | 14625.0 | 14629.48 | 12277.43 |
| 2024.04.08 | 14630.0 | 14647.73 | 12293.74 |
| 2024.04.09 | 14640.0 | 14650.26 | 12292.81 |
| 2024.04.11 | 14730.0 | 14763.25 | 12386.71 |
| 2024.04.12 | 14860.0 | 14905.52 | 12507.66 |
| 2024.04.15 | 14955.0 | 14970.37 | 12556.77 |
| 2024.04.16 | 15090.0 | 15113.84 | 12678.65 |
| 2024.04.17 | 14990.0 | 15008.15 | 12587.71 |
| 2024.04.18 | 14870.0 | 14869.88 | 12466.67 |
| 2024.04.19 | 14970.0 | 14980.74 | 12562.18 |
| 2024.04.22 | 14935.0 | 14946.65 | 12530.4 |
| 2024.04.23 | 14910.0 | 14928.91 | 12514.0 |
| 2024.04.24 | 14835.0 | 14843.62 | 12443.94 |
| 2024.04.25 | 14890.0 | 14883.26 | 12472.17 |
| 2024.04.26 | 14910.0 | 14913.41 | 12497.61 |
| 2024.04.29 | 14935.0 | 14941.85 | 12524.91 |
| 2024.04.30 | 14985.0 | 14992.02 | 12565.82 |
| 2024.05.02 | 14895.0 | 14925.07 | 12503.1 |
| 2024.05.03 | 14785.0 | 14786.03 | 12382.99 |
| 2024.05.07 | 14750.0 | 14763.19 | 12368.46 |
| 2024.05.08 | 14795.0 | 14786.79 | 12402.1 |
| 2024.05.09 | 14855.0 | 14873.53 | 12453.06 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.09 |
14,855 상승포인트0.41 |
1,060 |
14,873.53 상승포인트0.59 |
-18.53 |
12,453 하락포인트0.41 |
15,666.59 |
| 2024.05.08 |
14,795 상승포인트0.31 |
295 |
14,786.79 상승포인트0.16 |
8.21 |
12,402 하락포인트0.27 |
15,660.24 |
| 2024.05.07 |
14,750 하락포인트0.24 |
4,338 |
14,763.19 하락포인트0.15 |
-13.19 |
12,368 상승포인트0.12 |
15,696.99 |
| 2024.05.03 |
14,785 하락포인트0.74 |
3,430 |
14,786.03 하락포인트0.93 |
-1.03 |
12,383 상승포인트0.96 |
15,824.25 |
| 2024.05.02 |
14,895 하락포인트0.60 |
9,410 |
14,925.07 하락포인트0.45 |
-30.07 |
12,503 상승포인트0.50 |
15,875.42 |
| 2024.04.30 |
14,985 상승포인트0.33 |
2,448 |
14,992.02 상승포인트0.34 |
-7.02 |
12,566 하락포인트0.33 |
15,829.03 |
| 2024.04.29 |
14,935 상승포인트0.17 |
3,849 |
14,941.85 상승포인트0.19 |
-6.85 |
12,525 하락포인트0.22 |
15,797.91 |
| 2024.04.26 |
14,910 상승포인트0.13 |
1,442 |
14,913.41 상승포인트0.20 |
-3.41 |
12,498 하락포인트0.20 |
15,761.87 |
| 2024.04.25 |
14,890 상승포인트0.37 |
560 |
14,883.26 상승포인트0.27 |
6.74 |
12,472 하락포인트0.23 |
15,748.75 |
| 2024.04.24 |
14,835 하락포인트0.50 |
1,407 |
14,843.62 하락포인트0.57 |
-8.62 |
12,444 상승포인트0.56 |
15,818.64 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 현금 | 010010 | 100.00% |
| 3 | 미달러선물24년05월물 | 175V50 | 0.00% |
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