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국내채권
KOSEF 통안채1년
(종목코드 : 122260)
2024.05.09 기준
- 기준가
- 103,644.00원
- 시장가격
- 103,670.00원
- 순자산 규모
- 414.58억원
상품별 관련 자료
상품정보
키움 INSIGHT
통안증권 5종목을 바스켓으로 하는 “MK MSB Index”를 벤치마크로 추종하는 패시브 ETF
한국은행이 발행하는 잔존만기 1년 내외의 통화안정증권 5개 종목에 투자하여 1년 만기 통안채 수익률을 추종
낮은 채권 가격 변동 Risk
“MK MSB Index”의 듀레이션은 0.8~1.2년 수준으로, 국내 채권시장 전체 듀레이션(2.5~3Y) 보다 짧아, 채권의 가격변동 리스크를 완화
기본 정보
- 상품명
- 키움KOSEF통안채상장지수증권투자신탁[채권]
- 기초지수
- MK MSB Index (TR)
- Bloomberg Ticker
- -
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매단위(CU)
- 10,000 주
- 설정일(상장일)
- 2010년 1월 13일(2010년 1월 14일)
- 보수(연)
-
총보수 연 0.05% (판매 0.001%, 집합투자 0.029%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) * 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
지수 정보
- 지수명
- MK MSB Index
- 산출기관
- KIS 자산평가
- 산출기간
- 2010년 1월 1일을 10,000p로 하여 산출,발표
- 변경주기
- 매월 교체 (매월 첫 영업일)
- 종목구성
- -
- 가중방식
- -
- 섹터구분
- -
- 바스켓 구성
- -
- 바스켓 교체
-
-
- 지수 특징
-
- “MK MSB Index”는 듀레이션 1년 내외인 통안증권 5종목으로 구성한 실시간 지수 - “MK MSB Index”의 듀레이션은 0.8~1.2년 수준으로, 국내 채권시장 전체 듀레이션(2.5~3Y) 보다 짧아, 변동성이 낮고 채권 가격 변동 risk가 경감된 지수
Duration & YTM
(2024.05.09 기준)
- Duration(년)
- 0.950
- YTM(%)
- 3.433%
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 세전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다. 특히, ETF의 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 102895.0 | 102871.57 | 105368.39 |
| 2024.02.14 | 102865.0 | 102842.86 | 105343.14 |
| 2024.02.15 | 102885.0 | 102855.62 | 105353.04 |
| 2024.02.16 | 102895.0 | 102874.02 | 105372.66 |
| 2024.02.19 | 102900.0 | 102872.93 | 105381.65 |
| 2024.02.20 | 102885.0 | 102880.52 | 105393.24 |
| 2024.02.21 | 102895.0 | 102894.74 | 105407.44 |
| 2024.02.22 | 102940.0 | 102921.15 | 105432.95 |
| 2024.02.23 | 102940.0 | 102934.93 | 105446.08 |
| 2024.02.26 | 102950.0 | 102949.62 | 105460.51 |
| 2024.02.27 | 102970.0 | 102952.8 | 105464.87 |
| 2024.02.28 | 103005.0 | 102958.18 | 105469.35 |
| 2024.02.29 | 103000.0 | 102983.99 | 105501.3 |
| 2024.03.04 | 103010.0 | 103015.57 | 105534.84 |
| 2024.03.05 | 103040.0 | 103028.08 | 105544.75 |
| 2024.03.06 | 103065.0 | 103068.13 | 105581.96 |
| 2024.03.07 | 103095.0 | 103080.57 | 105592.92 |
| 2024.03.08 | 103140.0 | 103158.82 | 105668.89 |
| 2024.03.11 | 103175.0 | 103165.14 | 105671.71 |
| 2024.03.12 | 103185.0 | 103175.04 | 105682.66 |
| 2024.03.13 | 103200.0 | 103195.99 | 105700.76 |
| 2024.03.14 | 103225.0 | 103195.84 | 105706.06 |
| 2024.03.15 | 103225.0 | 103207.3 | 105721.51 |
| 2024.03.18 | 103210.0 | 103202.83 | 105722.12 |
| 2024.03.19 | 103215.0 | 103193.34 | 105715.07 |
| 2024.03.20 | 103225.0 | 103227.08 | 105749.98 |
| 2024.03.21 | 103295.0 | 103273.42 | 105793.02 |
| 2024.03.22 | 103320.0 | 103305.51 | 105827.29 |
| 2024.03.25 | 103325.0 | 103313.19 | 105832.34 |
| 2024.03.26 | 103325.0 | 103313.17 | 105829.43 |
| 2024.03.27 | 103335.0 | 103324.95 | 105847.55 |
| 2024.03.28 | 103355.0 | 103336.66 | 105859.29 |
| 2024.03.29 | 103360.0 | 103357.68 | 105885.73 |
| 2024.04.01 | 103375.0 | 103383.71 | 105912.28 |
| 2024.04.02 | 103385.0 | 103381.84 | 105911.93 |
| 2024.04.03 | 103405.0 | 103390.61 | 105920.63 |
| 2024.04.04 | 103425.0 | 103398.28 | 105930.33 |
| 2024.04.05 | 103435.0 | 103432.49 | 105970.52 |
| 2024.04.08 | 103430.0 | 103414.75 | 105944.36 |
| 2024.04.09 | 103430.0 | 103425.89 | 105960.78 |
| 2024.04.11 | 103420.0 | 103383.77 | 105916.73 |
| 2024.04.12 | 103435.0 | 103447.02 | 105977.79 |
| 2024.04.15 | 103450.0 | 103436.97 | 105968.8 |
| 2024.04.16 | 103445.0 | 103434.31 | 105970.16 |
| 2024.04.17 | 103445.0 | 103442.58 | 105976.38 |
| 2024.04.18 | 103485.0 | 103468.5 | 105993.77 |
| 2024.04.19 | 103490.0 | 103464.96 | 105993.86 |
| 2024.04.22 | 103465.0 | 103454.89 | 105984.49 |
| 2024.04.23 | 103480.0 | 103474.87 | 106004.11 |
| 2024.04.24 | 103485.0 | 103483.57 | 106012.88 |
| 2024.04.25 | 103510.0 | 103482.43 | 106006.14 |
| 2024.04.26 | 103515.0 | 103518.73 | 106047.52 |
| 2024.04.29 | 103535.0 | 103513.69 | 106043.37 |
| 2024.04.30 | 103545.0 | 103536.9 | 106066.87 |
| 2024.05.02 | 103580.0 | 103554.35 | 106085.89 |
| 2024.05.03 | 103605.0 | 103594.76 | 106128.3 |
| 2024.05.07 | 103635.0 | 103629.57 | 106172.9 |
| 2024.05.08 | 103645.0 | 103642.55 | 106184.91 |
| 2024.05.09 | 103670.0 | 103644.59 | 106188.22 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.09 |
103,670 상승포인트0.02 |
- |
103,644.59 상승포인트0.00 |
25.41 |
106,188 하락포인트0.00 |
103,642.55 |
| 2024.05.08 |
103,645 상승포인트0.01 |
221 |
103,642.55 상승포인트0.01 |
2.45 |
106,185 하락포인트0.01 |
103,629.57 |
| 2024.05.07 |
103,635 상승포인트0.03 |
273 |
103,629.57 상승포인트0.03 |
5.43 |
106,173 하락포인트0.04 |
103,594.76 |
| 2024.05.03 |
103,605 상승포인트0.02 |
179 |
103,594.76 상승포인트0.04 |
10.24 |
106,128 하락포인트0.04 |
103,554.35 |
| 2024.05.02 |
103,580 상승포인트0.03 |
353 |
103,554.35 상승포인트0.02 |
25.65 |
106,086 하락포인트0.02 |
103,536.90 |
| 2024.04.30 |
103,545 상승포인트0.01 |
1,231 |
103,536.90 상승포인트0.02 |
8.10 |
106,067 하락포인트0.02 |
103,513.69 |
| 2024.04.29 |
103,535 상승포인트0.02 |
111 |
103,513.69 하락포인트0.00 |
21.31 |
106,043 상승포인트0.00 |
103,518.73 |
| 2024.04.26 |
103,515 상승포인트0.00 |
87 |
103,518.73 상승포인트0.04 |
-3.73 |
106,048 하락포인트0.04 |
103,482.43 |
| 2024.04.25 |
103,510 상승포인트0.02 |
2,884 |
103,482.43 하락포인트0.00 |
27.57 |
106,006 상승포인트0.01 |
103,483.57 |
| 2024.04.24 |
103,485 상승포인트0.00 |
41 |
103,483.57 상승포인트0.01 |
1.43 |
106,013 하락포인트0.01 |
103,474.87 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | H00000 | 100.00% |
| 2 | 통화안정증권04020-2510-02 | 10101G | 19.52% |
| 3 | 통화안정증권03670-2507-02 | 10101G | 19.41% |
| 4 | 통화안정증권03410-2503-01 | 10101G | 19.40% |
| 5 | 통화안정증권03320-2501-01 | 10102G | 19.34% |
| 6 | 통화안정증권03280-2504-02 | 10101G | 19.34% |
| 7 | 현금 | 010010 | 2.98% |
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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