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국내주식
KOSEF KRX100
(종목코드 : 100910)
2024.05.09 기준
- 기준가
- 5,773.00원
- 시장가격
- 5,785.00원
- 순자산 규모
- 138.56억원
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상품정보
키움 INSIGHT
KOSEF KRX100 ≒ 주식시장 대표 100종목
유가증권시장 및 코스닥시장의 대표적인 우량종목 100개 종목에 분산투자합니다. 100개 종목은 유가증권시장 및 코스닥시장 양대 시장을 대표하는 종목으로서 시가총액, 거래대금, 자기자본이익률, 유보율, 부채비율 등을 고려하여 선정합니다.
기본 정보
- 상품명
- 키움 KOSEF KRX100 상장지수투자증권신탁[주식]
- 기초지수
- KRX 100
- Bloomberg Ticker
- 100910 KS
- 거래단위
- 1주
- 호가단위
- 5원
- 설정/환매 단위(CU)
- 300,000주
- 설정일(상장일)
- 2008년 1월 22일 (2008년 1월 23일)
- 보수(연)
-
총보수 0.23% (판매 0.05%, 집합투자 0.13%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.025%) ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 분배금 기준일
-
1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
지수 정보
- 산출기관
- KRX(한국거래소)
- 산출기간
- 2001년 1월 2일을 1000p로 하여 산출, 발표
- 변경주기
- 2001년 1월 2일을 1000p로 하여 산출, 발표
- 지수 유니버스
-
-시장규모 : 심사기준일로부터 소급한 최근 3개월의 일평균 시가총액 -유동성 : 심사기준일로부터 소급한 최근 3개월의 일평균 거래대금 -신규상장종목 특례로 정기심사일 이전에 구성종목에 편입된 종목은 상장일부터 심사기준일까지를 심사대상기간으로 할 것 -정기심의일 현재 관리종목, 증권투자회사, 부동산투자회사, 선박투자회사, 정리매매 종목 그 밖에 부적한 종목 제외
- 종목 구성
- 일평균시가총액 순위가 전체 심사대상종목수의 상위 40%(유동성 기준)에 해당하는 종목 선정
- 가중방식
-
-각 기준별 백분위순위 점수에 가중치 적용하여 종합순위점수 산정 -시장규모기준(0.6), 자기자본이익률(0.2), 유보율(0.2)
수익률/가격
수익률
기준일
~
| 날짜 | 시장가 | 기준가 | 벤치마크 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 5600.0 | 5601.76 | 4375.97 |
| 2024.02.14 | 5530.0 | 5531.7 | 4321.22 |
| 2024.02.15 | 5525.0 | 5516.96 | 4309.63 |
| 2024.02.16 | 5585.0 | 5587.4 | 4364.88 |
| 2024.02.19 | 5660.0 | 5666.62 | 4426.74 |
| 2024.02.20 | 5605.0 | 5608.31 | 4381.25 |
| 2024.02.21 | 5585.0 | 5592.51 | 4368.99 |
| 2024.02.22 | 5615.0 | 5625.95 | 4394.07 |
| 2024.02.23 | 5650.0 | 5645.38 | 4409.22 |
| 2024.02.26 | 5595.0 | 5604.73 | 4377.54 |
| 2024.02.27 | 5555.0 | 5561.36 | 4341.99 |
| 2024.02.28 | 5650.0 | 5651.65 | 4402.72 |
| 2024.02.29 | 5635.0 | 5638.46 | 4392.64 |
| 2024.03.04 | 5730.0 | 5730.27 | 4464.41 |
| 2024.03.05 | 5680.0 | 5672.13 | 4418.63 |
| 2024.03.06 | 5635.0 | 5653.11 | 4403.82 |
| 2024.03.07 | 5670.0 | 5666.81 | 4414.47 |
| 2024.03.08 | 5740.0 | 5752.12 | 4481.33 |
| 2024.03.11 | 5705.0 | 5703.58 | 4443.21 |
| 2024.03.12 | 5760.0 | 5760.54 | 4487.77 |
| 2024.03.13 | 5790.0 | 5785.09 | 4507.11 |
| 2024.03.14 | 5830.0 | 5842.95 | 4552.28 |
| 2024.03.15 | 5730.0 | 5727.62 | 4462.28 |
| 2024.03.18 | 5765.0 | 5761.42 | 4488.73 |
| 2024.03.19 | 5710.0 | 5704.82 | 4438.75 |
| 2024.03.20 | 5780.0 | 5776.92 | 4494.98 |
| 2024.03.21 | 5930.0 | 5945.06 | 4626.33 |
| 2024.03.22 | 5935.0 | 5935.18 | 4617.88 |
| 2024.03.25 | 5935.0 | 5922.17 | 4607.5 |
| 2024.03.26 | 5980.0 | 5986.06 | 4655.24 |
| 2024.03.27 | 5945.0 | 5967.65 | 4640.93 |
| 2024.03.28 | 5980.0 | 5969.06 | 4626.88 |
| 2024.03.29 | 5970.0 | 5980.24 | 4634.89 |
| 2024.04.01 | 5975.0 | 5968.83 | 4626.09 |
| 2024.04.02 | 5955.0 | 5979.03 | 4634.02 |
| 2024.04.03 | 5870.0 | 5858.61 | 4540.12 |
| 2024.04.04 | 5950.0 | 5946.93 | 4609.12 |
| 2024.04.05 | 5875.0 | 5872.02 | 4550.74 |
| 2024.04.08 | 5900.0 | 5890.29 | 4565.04 |
| 2024.04.09 | 5860.0 | 5854.72 | 4537.41 |
| 2024.04.11 | 5860.0 | 5863.82 | 4544.43 |
| 2024.04.12 | 5810.0 | 5808.12 | 4501.46 |
| 2024.04.15 | 5785.0 | 5782.68 | 4481.47 |
| 2024.04.16 | 5650.0 | 5647.99 | 4376.64 |
| 2024.04.17 | 5590.0 | 5578.24 | 4322.41 |
| 2024.04.18 | 5700.0 | 5686.58 | 4406.71 |
| 2024.04.19 | 5560.0 | 5587.88 | 4329.93 |
| 2024.04.22 | 5665.0 | 5667.61 | 4391.9 |
| 2024.04.23 | 5660.0 | 5653.55 | 4380.86 |
| 2024.04.24 | 5770.0 | 5775.86 | 4476.44 |
| 2024.04.25 | 5665.0 | 5663.03 | 4388.5 |
| 2024.04.26 | 5735.0 | 5684.86 | 4405.18 |
| 2024.04.29 | 5735.0 | 5735.98 | 4444.81 |
| 2024.04.30 | 5755.0 | 5744.09 | 4451.1 |
| 2024.05.02 | 5725.0 | 5721.66 | 4433.75 |
| 2024.05.03 | 5720.0 | 5705.34 | 4421.2 |
| 2024.05.07 | 5820.0 | 5839.55 | 4525.47 |
| 2024.05.08 | 5860.0 | 5859.1 | 4540.59 |
| 2024.05.09 | 5785.0 | 5773.42 | 4474.11 |
수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.
가격
기준일
~
| 날짜 | 시장가격 | 펀드기준 가격 | 스프레드 | 벤치마크 지수 | 과표기준(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 거래량(주) | |||||
| 2024.05.09 |
5,785 하락포인트1.28 |
1,240 |
5,773.42 하락포인트1.46 |
11.58 |
4,474 상승포인트1.46 |
3,336.82 |
| 2024.05.08 |
5,860 상승포인트0.69 |
1,410 |
5,859.10 상승포인트0.33 |
0.90 |
4,541 하락포인트0.33 |
3,336.86 |
| 2024.05.07 |
5,820 상승포인트1.75 |
1,588 |
5,839.55 상승포인트2.35 |
-19.55 |
4,525 하락포인트2.36 |
3,336.89 |
| 2024.05.03 |
5,720 하락포인트0.09 |
517 |
5,705.34 하락포인트0.29 |
14.66 |
4,421 상승포인트0.28 |
3,337.04 |
| 2024.05.02 |
5,725 하락포인트0.52 |
250 |
5,721.66 하락포인트0.39 |
3.34 |
4,434 상승포인트0.39 |
3,337.06 |
| 2024.04.30 |
5,755 상승포인트0.35 |
185 |
5,744.09 상승포인트0.14 |
10.91 |
4,451 하락포인트0.14 |
3,337.12 |
| 2024.04.29 |
5,735 상승포인트0.00 |
621 |
5,735.98 상승포인트0.90 |
-0.98 |
4,445 하락포인트0.90 |
3,337.15 |
| 2024.04.26 |
5,735 상승포인트1.24 |
56 |
5,684.86 상승포인트0.39 |
50.14 |
4,405 하락포인트0.38 |
3,386.39 |
| 2024.04.25 |
5,665 하락포인트1.82 |
326 |
5,663.03 하락포인트1.95 |
1.97 |
4,388 상승포인트1.96 |
3,386.43 |
| 2024.04.24 |
5,770 상승포인트1.94 |
96 |
5,775.86 상승포인트2.16 |
-5.86 |
4,476 하락포인트2.18 |
3,386.46 |
구성종목(PDF)
2024.05.10 기준
| NO. | 종목명 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.27% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 9.27% |
| 3 | 현대차 | 005380 | 3.09% |
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 3.00% |
| 5 | 기아 | 000270 | 2.62% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 005490 | 2.55% |
| 7 | KB금융 | 105560 | 2.48% |
| 8 | NAVER | 035420 | 2.36% |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 2.11% |
| 10 | 신한지주 | 055550 | 1.92% |
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