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KOSEF 인도Nifty50(합성) (종목코드: 200250)

KOSEF 인도Nifty50(합성) > 해외주식 > 상품정보 > HOME
KOSEF 인도Nifty50(합성) ≒ 인도 Nifty 50 지수의 수익률 인도 Nifty 50 지수의 수익률을 추적하는 ETF입니다.

특징

상품 개요

KOSEF 인도Nifty50(합성) 상품 개요 정보표
명칭 키움 KOSEF NIFTY 50 인디아 증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)
기초지수 Nifty 50 지수
종목코드 A200250
Bloomberg Ticker 200250 KS
거래단위 1주
호가단위 5원
설정/환매단위(CU) 50,000주
신탁보수 연 0.49% (판매 연0.045% 집합투자 연0.39% 신탁 연 0.025% 일반사무 0.03%)
상장일 2014년 6월 26일

지수 개요

KOSEF 인도Nifty50(합성) 지수 개요 정보표
산출 기관 India Index Services & Products Limited (IISL)
산출 기간 1995년 11월 3일을 1000p로 하여 발표
변경 주기 정기변경 : 매년 1월 31일, 7월 31일
지수 유니버스 인도주식시장(NSE)에 상장된 1,300여개의 종목
종목 구성 NSE 등록 주식 중 블루칩 50종목 - 유통주식의 65% 차지
가중 방식

- 1995. 11. 3 ~ 2009. 6. 25
   시가총액 가중 방식 (full market capitalization)

- 2009. 6. 26 ~ 현재
   유동비율 시가총액 가중 방식 (free float market capitalization)

지수 구성종목

< 구성종목 상세정보 바로가기 >

※ 보유 종목은 2018.07.21 기준이며, 향후 변경될 수 있습니다.

거래상대방 위험평가/담보자산

거래상대방 개요

KOSEF 합성-인디아(H) 거래상대방 개요 정보표
거래 상대방 KB증권
본점 주소 서울 영등포구 여의나루로 4길 21 KB증권빌딩
신용 등급 한신평 AA(17.05)
나신평 AA(16.05)
장외 파생 상품 인가 (License on OTC derivative) (1-3-1) 장외파생상품 투자매매업(모두 가능)
인가일자 : 2004년 6월 14일

거래상대방 위험평가

KOSEF 합성-인디아(H) 거래상대방 위험평가표
일자 종목코드 거래 상대방 장외파생상품 순자산 총액(원) ① 총 위험 노출액(원) ② 담보 거래상대방위험
 담보 평가액(원) ③ 담보비율(%) ③/② 위험 평가액 ④=②-③ 위험 평가액 비율(%) ④/①
2018.07.20 KR7200250009 KB증권 자금공여형 13,684,386,136 12,369,319,044 13,559,169,975 109.62% 0 0%
  • - 합성 ETF 거래 상대방 위험 평가액은 자금공여형의 경우 총 위험 노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며,
       자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • - 총 위험 노출액 : 담보 상계 전 거래 상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대 손실 추정 금액
  • - 담보 평가액 : 거래 상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로,
       한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종 평가액
  • - 담보 비율 : 총 위험 노출액 대비 담보평가액 비율
  • - 위험 평가액 : 총 위험 노출액에서 담보 평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대 손실 추정금액
  • - 위험 평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험 평가액 비율
  • - 자금 공여형의 경우, 위험 평가액과 위험 평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

KOSEF 합성-인디아(H) 거래상대방 담보자산 내역표
일자 거래 상대방 담보자산 종류 담보명 담보 평가액 통화
2018.07.19 KB증권 채권 국고채권 03125-1903(14-1) 416,616,895 KRW
2018.07.19 KB증권 채권 국고채권05000-2006(10-3) 13,142,553,080 KRW

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