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KOSEF 단기자금 (종목코드: 130730)

KOSEF 단기자금 > 채권 > 상품정보 > HOME
단기 채권에 소액으로 분산 투자하자! 변동성이 작은 단기 채권 12종목에 투자하는 KOSEF 단기자금 (종목코드 : 130730)

특징

  1. 평균 0.5년 만기 채권 수익률을 추종
  2. 듀레이션은 약 0.5년 내외입니다.
  3. 1년에 1회 분배금 지급(12월초)
  4. 현금 설정/환매 상품입니다.

상품 개요

KOSEF 단기자금 상품 개요 정보표
명칭 키움 KOSEF 단기자금 증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수 MK Money Market
종목코드 130730
Bloomberg Ticker 130730 KS
거래단위 1주
호가단위 5원
설정/환매단위(CU) 1,000주
보수(연) 연 0.15% (판매 연0.02%, 집합투자 연0.105%, 신탁 연0.01%, 사무관리 연0.015%)
※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
설정일 2010년 7월 28일

구성 종목

KOSEF 단기자금 주요 종목 정보표
종목 종목코드
통안 02060-1912-02 KR310101G7C8
통안 01820-2001-01 KR310101G917
통안 02120-2004-02 KR310101G842
통안 02140 2006 02 KR310101G867
산금 18 신할0100-0218-1 KR310201A8C1
산금19신할0100-0411-1 KR310202A940
기업은행(신)1904할1A -11 KR310501A945
한국수출입금융1905나-할인-1 KR380802A959
수산금융채권(은행)18-12할1-21 KR380602A8C9
신한은행23-01-할-1-A KR6000011918
하나은행42-01할1갑-18 KR6004942910
신한은행23-03-할-1-A KR6000011934

※ 보유 종목은 2019.08.22 기준이며, 향후 변경될 수 있습니다.

지수 개요

상세지수 산출 방법

KOSEF 단기자금 지수 개요 정보표
산출 기관 KIS 채권평가
산출 기간 2010년 6월 1일을 10,000p로 하여 산출·발표
변경 주기 매월 교체 (매월 첫 영업일, 2 종목 내외 교체)
종목 구성

- 총 12종목으로 구성된 지수

- 듀레이션 0.5 내외인 통안증권 4종목

- 특수은행채(또는 공사채) 4종목

- 시중은행채 4 종목

가중 방식 각 종목별 액면금액 통일 비중

주의사항

  • 집합투자상품(ETF)은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산은 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되거나 손실을 볼 수 있습니다.
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    투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.
  • 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
  • 특징
  • 상품개요
  • 구성종목
  • 지수개요
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