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ETF란?

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ETF 분배금

ETF 분배금이란?

주식의 배당과 같이 ETF에서는 분배금을 지급합니다. 대부분의 ETF에서 분배금을 지급하지만 상품의 특성 상 분배금 지급이 이루어지지 않는 경우도 있습니다.

ETF 분배금의 원천

ETF분배금은 ETF 내에서 발행한 배당 및 이자소득이 분배금의 원천입니다. ETF가 보유한 주식에서 배당이 발생한 경우, 이의 배당을 지급받은 후 분배금의 형태로 지급하게 됩니다. 펀드의 경우, 결산 후 재투자의 과정을 거치지만, ETF는 재투자하지 않고 분배금의 형태로 투자자에게 지급합니다.

주식 ETF 내 주식의 배당금 = ETF의 분배금?

주식 ETF 분배금의 원천에서 주식의 배당금이 차지하는 비중은 매우 큽니다. 하지만 ETF의 분배금이란 이러한 배당금 이외에도 이자수익 및 여러가지 비용 등의 발생으로 반드시 동일하지는 않습니다.

분배금 지급 관련

  • - 지급기준일 :
    분배금 지급의 기준이 되는 날짜로 종목마다 상이합니다.
  • - 공시 :
    거래소에 공시 (홈페이지를 통해서도 정보가 게재되나 정보의 지연 및 누락이 발생할 수 있습니다.)
  • - KOSEF 분배금 기준일

    KOSEF 분배금 기준일
    구분 상품 종류 분배금 기준일
    주식형 KOSEF200 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
    (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
    KOSEF KRX 100
    KOSEF 블루칩
    KOSEF 고배당
    iKon 100
    주식파생형 KOSEF 200선물 회계기간 종료일
    (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
    KOSEF 미국달러선물
    KOSEF 미국달러선물 인버스
    채권형 KOSEF 10년 국고채 레버리지 회계기간 종료일
    (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
    KOSEF 10년 국고채
    KOSEF 통안채
    KOSEF 단기자금
    KOSEF 국고채 지수구성 종목의 이자지급일 전 영업일
    (해당하는 이자지급일이 영업일이 아닌 경우,
    지수구성종목의 실제 이자수령일을 이자지급일로 정함)