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투자자료

[공지] KOSEF ETF 상장폐지관련 시장안내문
2021.02.22

[상장폐지 관련 시장안내문]

 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호에 따라 당사 KOSEF ETF 4종목(KOSEF 200선물, KOSEF 코스닥150선물, KOSEF PBR가중, KOSEF 배당바이백Plus) 의 해지 사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 의거하여 동 ETF의 상장폐지를 예정함에 따라, 다음과 같이 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의 매매 등 투자 시 유의하시기 바랍니다.

 

  1. 대상 ETF 기본정보

     

ETF 종목약명

단축코드

설정일

KOSEF 200선물

A152280

2012.01.12

KOSEF 코스닥150선물

A291610

2018.03.15

KOSEF PBR가중

A260270

2016.12.16

KOSEF 배당바이백Plus

A260200

2016.12.16

 

  1. 상장폐지 사유

      • ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장폐지 결정

         

  1. 주요일정

    - 사전 안내기간: 2021. 2. 22 2021. 3. 22

    - 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간: 2021. 2. 22 2021. 3. 19

    - 매매거래 정지: 2021. 3. 22

    - 상장폐지 예정일: 2021. 3. 23

    - 투자신탁 해지기준일: 2021. 3. 23

    - 해지상환금 지급일: 2021. 3. 24

     

  2. 투자자 유의사항

    - 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음

    - 상장폐지를 위해 상장폐지 예정 전거래일(2021.3.22) ETF 거래가 정지됨

    - 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중 순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수호가만을 제시함

    - 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨


상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다.

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